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中工国际(002051)现金流量表图
中工国际(002051)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192539.641144169.96794776.36529968.43235479.25
收到的税费返还(万元)3095.8230226.7326448.1620958.809860.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33929.9489943.51118559.8384013.5017533.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229565.401264340.21939784.35634940.73262873.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172210.10873246.05582884.60390332.68202958.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28413.63137529.5986118.4259386.8031136.51
支付的各项税费(万元)6887.9233474.2027040.1320825.5510616.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48063.60138877.35176125.9084677.4721788.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)255575.251183127.18872169.06555222.50266499.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26009.8481213.0367615.2979718.24-3626.39
收回投资收到的现金(万元)--97.98------
取得投资收益收到的现金(万元)834.313812.222575.081864.741021.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)415.034373.174276.794003.10549.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21044.06178841.1197285.9647459.71--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22293.40187124.49104137.8353327.5525680.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32460.3936330.8726652.6116280.3410611.73
投资支付的现金(万元)5051.9117200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20104.08162865.3782060.8138000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57616.38216396.24108713.4254280.3434611.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35322.98-29271.75-4575.60-952.79-8931.32
吸收投资收到的现金(万元)2377.302833.962598.20750.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2377.302833.96--750.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25098.85116513.1465971.2317799.5613453.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--399.71399.71399.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27476.16119746.8068969.1418949.2713588.05
偿还债务支付的现金(万元)243.95125375.80101059.1263101.4926354.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1022.5920715.2620793.463534.401647.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.45------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8039.8019501.379682.236496.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9306.34165592.43131534.8173132.6431022.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18169.82-45845.63-62565.67-54183.37-17434.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3809.09-3908.13-1339.151213.821503.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46972.092187.52-865.1325795.90-28488.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)596745.01594557.50594557.50594557.50594557.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)549772.92596745.01593692.37620353.39566068.80
净利润(万元)--31170.17--17593.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4427.48--478.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4659.23--2251.33--
长期待摊费用摊销(万元)--418.03--223.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6437.06---23.58--
固定资产报废损失(万元)--373.58---49.68--
公允价值变动损失(万元)---1060.77---242.17--
财务费用(万元)--14127.91---2716.00--
投资损失(万元)---7564.83---4267.04--
递延所得税资产减少(万元)---3305.74---1738.33--
递延所得税负债增加(万元)--254.67--314.71--
存货的减少(万元)--50935.50--255.39--
经营性应收项目的减少(万元)--11972.32---37704.72--
经营性应付项目的增加(万元)---36206.40--80194.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--81213.03--79718.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--596745.01--620353.39--
减:现金的期初余额(万元)--594557.50--594557.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2187.52--25795.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20677.31--13929.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10735.43--5983.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-252025-04-25
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