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盐田港(000088)现金流量表图
盐田港(000088)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17346.4289095.3960201.2639659.0917597.78
收到的税费返还(万元)40.83--498.09498.09--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9434.7516371.3017676.896482.062637.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26822.00105466.6978376.2346639.2420234.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5556.1431101.7718937.4212883.665329.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6878.7120451.4216633.6911578.427021.50
支付的各项税费(万元)1588.7110240.478638.356060.983630.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1736.213223.619491.124923.13763.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15759.7765017.2753700.5935446.1916744.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11062.2340449.4224675.6411193.053489.93
收回投资收到的现金(万元)219000.00797000.10563000.00163000.0080000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1261.22160288.22158801.79156863.08548.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4591.154572.594572.304572.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00121300.00121300.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)230261.221083179.48847674.37437735.3888120.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15582.0077933.1046547.4029154.3917855.55
投资支付的现金(万元)219000.00916000.00763000.00463000.0063000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--308300.00217300.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)234582.001302233.101026847.40609454.3980855.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4320.78-219053.62-179173.02-171719.017264.82
吸收投资收到的现金(万元)--14709.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14709.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11829.0735543.9225568.1818030.2615669.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3009.743000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11829.0753263.1628568.1821030.2615669.65
偿还债务支付的现金(万元)--251190.02193879.76178879.7619200.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1702.29123505.0074819.1972846.802643.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15.00306.20------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40.572255.72193.49----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1742.87376950.75268892.44251873.2921935.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10086.21-323687.59-240324.26-230843.03-6265.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16827.66-502291.79-394821.64-391368.994488.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98338.35600630.15600630.15600630.15600630.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115166.0198338.35205808.50209261.16605118.94
净利润(万元)--149172.33--67300.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4172.06--1656.53--
长期待摊费用摊销(万元)--794.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.59---4.57--
固定资产报废损失(万元)---15.53--9555.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---949.37--2386.11--
投资损失(万元)---138213.92---63763.84--
递延所得税资产减少(万元)---2922.56---7.03--
递延所得税负债增加(万元)--515.73--1.30--
存货的减少(万元)--48.71--20.36--
经营性应收项目的减少(万元)---6323.73---1094.01--
经营性应付项目的增加(万元)--14607.46---5394.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40449.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98338.35--209261.16--
减:现金的期初余额(万元)--600630.15--600630.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---502291.79------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--93.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--207.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-302025-04-29
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