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深圳机场(000089)现金流量表图
深圳机场(000089)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152783.34557437.63417574.85266734.82139587.92
收到的税费返还(万元)----14.3914.32--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5454.0729426.7523995.7316278.9223735.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158237.41586864.38441584.97283028.06163323.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27198.76173247.22128149.8875709.5027734.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39639.15176753.27126183.2371575.7734839.42
支付的各项税费(万元)4174.2530809.2115679.4311345.024030.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1183.3422450.9818817.6013611.1511861.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72195.51403260.69288830.14172241.4378464.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86041.90183603.69152754.83110786.6384858.29
收回投资收到的现金(万元)--228866.54198866.5497683.1897683.18
取得投资收益收到的现金(万元)1481.2212247.829481.989094.8631.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.7371.5553.6129.4913.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--99585.00101800.12----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1489.95340770.91310202.26207249.29188651.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6009.6348153.8227288.0120568.3814066.69
投资支付的现金(万元)380.74200000.00200000.00100000.00100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6390.36248153.82227288.01120568.38114066.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4900.4192617.1082914.2586680.9274585.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)21931.0726951.6526951.6526951.6516448.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5563.3635238.7634225.0632922.622943.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1249.36------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3337.8538124.6028242.95----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30832.28100315.0189419.6571920.1729103.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30832.28-100315.01-89419.65-71920.17-29103.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---68.91------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50309.20175836.87146249.42125547.37130339.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)328522.49152685.62152685.62152685.62152685.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)378831.69328522.49298935.05278232.99283025.39
净利润(万元)--52464.13--31230.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---658.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7424.21--3512.78--
长期待摊费用摊销(万元)--192.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--471.22--38244.89--
公允价值变动损失(万元)---1440.88---1289.60--
财务费用(万元)--35306.67--17946.07--
投资损失(万元)---13285.69---5140.14--
递延所得税资产减少(万元)--10125.27--6474.30--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---293.30---168.05--
经营性应收项目的减少(万元)--13949.68--446.84--
经营性应付项目的增加(万元)---20417.17--1526.37--
其他(万元)------7105.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--183603.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--328522.49--278232.99--
减:现金的期初余额(万元)--152685.62--152685.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--175836.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21673.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-272025-10-242025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-212025-04-25
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