中财网 中财网股票行情
科沃斯(603486)现金流量表图
科沃斯(603486)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)519902.552120300.171446330.98979495.29540265.52
收到的税费返还(万元)18087.5768143.0140697.0023512.938575.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3312.8926504.8516068.489608.827398.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)541303.022214948.041503096.461012617.04556239.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)263611.25917186.12671860.20436468.73242917.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90281.04272606.81200270.47138669.1474249.68
支付的各项税费(万元)42670.44100019.9277534.3462821.7645213.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)125605.78586459.40357140.60229099.51104454.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)522168.511876272.241306805.60867059.14466834.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19134.51338675.80196290.86145557.9089404.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)99.12414.57510.77456.04365.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.65158.11128.27112.34583.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23000.005000.0077100.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23161.775572.6977739.0454668.38948.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34312.5868353.7162524.1844025.1026775.64
投资支付的现金(万元)5200.009200.009200.005200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73500.0012862.7484100.34--32752.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113012.5890416.45155824.51116667.7559528.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89850.81-84843.77-78085.47-61999.37-58579.83
吸收投资收到的现金(万元)1.9112008.1310846.7768.7912.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------12.5012.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5889.9040789.9040789.9020589.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1.9117898.0351636.6740858.6920602.40
偿还债务支付的现金(万元)960.16108457.58101000.0062000.0031500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50.0929043.6027301.7826779.69549.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140.352545.161964.24--395.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1150.60140046.35130266.0390117.0932444.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1148.69-122148.32-78629.35-49258.40-11842.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6178.532124.043982.294789.852549.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-78043.52133807.7543558.3239089.9821532.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)652481.51518673.76518673.76518673.76518673.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)574437.99652481.51562232.08557763.74540206.40
净利润(万元)--175805.76--97924.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21749.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6489.89--3101.46--
长期待摊费用摊销(万元)--3551.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---110.51---47.00--
固定资产报废损失(万元)--609.26--18040.05--
公允价值变动损失(万元)---2940.66---6776.59--
财务费用(万元)--4038.99---1334.80--
投资损失(万元)---11094.02---6517.67--
递延所得税资产减少(万元)---9516.69---3316.55--
递延所得税负债增加(万元)--4147.63--4252.27--
存货的减少(万元)---109568.94---62789.33--
经营性应收项目的减少(万元)--70749.91--35127.49--
经营性应付项目的增加(万元)--129061.61--45806.25--
其他(万元)------6718.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--338675.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--652481.51--557763.74--
减:现金的期初余额(万元)--518673.76--518673.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--133807.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--893.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1215.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-212025-04-29
↑返回页顶↑

转至科沃斯（603486）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。