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绿亨科技(920866)现金流量表图
绿亨科技(920866)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----32378.9922196.408714.29
收到的税费返还(万元)----5.53----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20460500.0016588200.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--13767500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4551900.0018768500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2837100.007946200.001497.591356.24405.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33035100.0062535800.0033882.1023552.649119.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----19827.0213566.706886.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)811500.002028500.007719.975587.022748.43
支付的各项税费(万元)286500.002504800.00832.85473.85245.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)8656000.009765500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)473200.0059700.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1925200.007988200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2544100.003302900.003486.451787.62979.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29254900.0030950000.0031866.2921415.1810858.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3780200.0031585800.002015.812137.46-1739.68
收回投资收到的现金(万元)17470300.0086428600.0010535.616455.731780.00
取得投资收益收到的现金(万元)615800.003027200.00115.40106.032.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2400.0040200.00787.782.781.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18088500.0089496000.0011438.806564.551783.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17200.00289300.005283.693240.79865.74
投资支付的现金(万元)23423000.0097110300.0012903.658128.002478.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23440200.0097399600.0018187.3411368.793343.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5351700.00-7903600.00-6748.54-4804.24-1560.33
吸收投资收到的现金(万元)----270.00140.00140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----270.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----6950.006450.002450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11897000.0072593500.007220.006590.002590.00
偿还债务支付的现金(万元)----3500.001500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207700.001850600.002949.362719.7527.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----240.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.007400.0079.3879.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15460400.0087517100.006528.744299.1327.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3563400.00-14923600.00691.262290.872562.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84600.00-189700.00-0.29-0.12-0.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5219500.008568900.00-4041.76-376.03-737.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0025694600.0025183.1225183.1225183.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29044000.0034263500.0021141.3624807.0924445.22
净利润(万元)--4263300.00--1946.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------369.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84900.00--210.26--
长期待摊费用摊销(万元)--51400.00--12.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1900.00--0.10--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--162200.00--664.11--
财务费用(万元)-------46.83--
投资损失(万元)------141.81--
递延所得税资产减少(万元)--271800.00---68.35--
递延所得税负债增加(万元)------1.27--
存货的减少(万元)-------50.59--
经营性应收项目的减少(万元)---1236500.00---1282.44--
经营性应付项目的增加(万元)--25676300.00---1108.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31585800.00--2137.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--405700.00--24807.09--
减:现金的期初余额(万元)--342100.00--25183.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)--33857800.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8568900.00---376.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1888300.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4040700.00--37.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192700.00--75.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-132025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-132025-10-292025-08-262025-04-29
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