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凯伦股份(300715)现金流量表图
凯伦股份(300715)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58823.61238689.41170337.16114344.0960875.55
收到的税费返还(万元)153.70403.72395.94194.2629.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1329.453592.793487.263248.00313.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60306.76242685.92174220.36117786.3561218.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44722.47169469.38132484.6589341.6549219.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5868.4323688.1416669.7610715.785664.68
支付的各项税费(万元)2583.387037.025431.043388.661650.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4337.9015878.2913998.999322.865869.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57512.17216072.82168584.44112768.9562404.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2794.5926613.105635.925017.40-1185.75
收回投资收到的现金(万元)--900.00------
取得投资收益收到的现金(万元)6.2027.6564.7564.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1278.378058.876721.785812.283844.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1094.2532212.7312607.8812607.6810000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2378.8241199.2519394.4118484.7013844.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)846.215633.173593.871607.89754.03
投资支付的现金(万元)8579.79450.0045077.8945077.89--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)76.1329415.262090.17----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9502.1380876.0650761.9346685.78754.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7123.31-39676.81-31367.52-28201.0813090.66
吸收投资收到的现金(万元)3779.36637.80637.80637.8095.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--637.80------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11708.61163647.1561472.1394296.814930.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24870.1713805.4572292.055500.7314378.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40358.14178090.40134401.98100435.3419404.62
偿还债务支付的现金(万元)8649.23157542.9552429.3546640.0024250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1197.084551.963571.332331.101152.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25215.209125.3664494.7241094.4115571.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35061.50171220.28120495.4090065.5140973.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5296.646870.1313906.5810369.83-21569.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.4096.3651.628.081.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)955.52-6097.22-11773.40-12805.77-9663.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24127.3230224.5430224.5430224.5430224.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25082.8424127.3218451.1417418.7720561.47
净利润(万元)--3847.50--4236.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9140.66--1609.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1089.04--363.72--
长期待摊费用摊销(万元)------292.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.99--976.31--
固定资产报废损失(万元)--11483.39--1.00--
公允价值变动损失(万元)--119.55--20.98--
财务费用(万元)--5047.10--2338.95--
投资损失(万元)--520.70--477.84--
递延所得税资产减少(万元)---2428.11---830.75--
递延所得税负债增加(万元)---594.42--2086.22--
存货的减少(万元)--6642.15---22523.86--
经营性应收项目的减少(万元)---3979.85---22080.15--
经营性应付项目的增加(万元)---5246.70--31910.02--
其他(万元)--145.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26613.10--5017.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24127.32--17418.77--
减:现金的期初余额(万元)--29205.86--29205.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--1018.67--1018.67--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6097.22---12805.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--529.06--254.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-232025-08-262025-04-22
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-242025-08-262025-04-23
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