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天健集团(000090)现金流量表图
天健集团(000090)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)425775.061593763.081158301.30741154.70394570.64
收到的税费返还(万元)452.1125140.383775.26441.5733.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27332.5934655.55155052.07158673.5792557.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)453559.761653559.001317128.63900269.84487162.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)330863.451256260.60941974.71634953.74412444.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46157.94180218.37117184.4284683.3049708.86
支付的各项税费(万元)38939.7496535.5369990.1559329.8241226.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53589.13103858.47287512.05219277.38143083.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)469550.261636872.971416661.33998244.24646463.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15990.5016686.03-99532.69-97974.39-159301.28
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.000.007800.00
取得投资收益收到的现金(万元)--1110.971075.70522.200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.05195.28142.1999.92154.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.002003.062000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0074667.2574667.25----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18.0577976.5677885.14622.127954.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)378.335392.474893.562241.841122.32
投资支付的现金(万元)--47903.3647.36----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--35.0035.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)378.3353330.834975.922241.841122.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-360.2924645.7372909.22-1619.716831.98
吸收投资收到的现金(万元)70037.0029.0029.0011.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------11.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)221764.58614137.84512467.13290766.00187911.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--830.0086.160.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)291801.58614996.84512582.29290777.00187911.23
偿还债务支付的现金(万元)267456.71681630.75525253.67339238.68204801.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8609.5867460.5951528.6323763.1510718.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)136.4210523.7810099.212283.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)276202.72759615.12586881.51365285.77216226.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15598.86-144618.28-74299.23-74508.77-28315.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-751.93-103286.51-100922.70-174102.88-180784.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)898429.601001716.121001716.121001716.121001716.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)897677.68898429.60900793.42827613.24820931.15
净利润(万元)--2888.80--659.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--92406.34---622.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12381.09--6296.11--
长期待摊费用摊销(万元)--5486.68--113.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---506.82---41.48--
固定资产报废损失(万元)---1.78--1.89--
公允价值变动损失(万元)--12.26------
财务费用(万元)--30624.23--12918.10--
投资损失(万元)---1121.46---323.30--
递延所得税资产减少(万元)--19825.95---2519.92--
递延所得税负债增加(万元)--4420.99--5316.28--
存货的减少(万元)--850852.39--116221.45--
经营性应收项目的减少(万元)---21354.23---7943.00--
经营性应付项目的增加(万元)---1012247.55---239408.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16686.03---97974.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--898429.60--827613.24--
减:现金的期初余额(万元)--1001716.12--1001716.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---103286.51---174102.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--827.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5499.57--1770.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-202025-10-272025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-212025-10-282025-08-252025-04-29
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