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中钢天源(002057)现金流量表图
中钢天源(002057)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73149.66300883.79212532.40139140.5668378.61
收到的税费返还(万元)340.41596.63462.07218.5639.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1216.006213.183644.392452.491115.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74706.06307693.60216638.86141811.6069533.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59185.14200009.04151578.4098011.3352413.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7902.2635502.9423097.7015238.047131.01
支付的各项税费(万元)2433.4112973.139805.526357.272831.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1243.228916.239218.594864.042861.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70764.04257401.35193700.21124470.6965237.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3942.0250292.2522938.6517340.914296.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--9.869.869.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3100.243085.4612.460.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)95116.7989113.8811000.009000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95116.7992223.9914095.329022.321000.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)444.192045.541327.20342.96283.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)121446.99134103.3867000.0063000.009000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121891.18136148.9268327.2063342.969283.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26774.39-43924.93-54231.88-54320.64-8283.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--22221.9222221.9222171.921900.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12438.8249930.9674284.7359954.0412496.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12438.8272152.8896506.6582125.9614397.09
偿还债务支付的现金(万元)1500.0035271.4234200.0031000.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99.2711475.5310453.092422.89217.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1498.08--1679.21--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13570.5454218.6572133.7058445.6812112.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15169.81100965.61116786.7891868.5713829.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2730.99-28812.72-20280.13-9742.62567.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-56.9632.54150.70172.05105.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25620.32-22412.86-51422.67-46550.29-3313.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80573.27102986.13102986.13102986.13102986.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54952.9580573.2751563.4656435.8399672.15
净利润(万元)--20441.96--17022.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7447.94--320.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--626.73--342.93--
长期待摊费用摊销(万元)--286.08--367.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.63---22.63--
固定资产报废损失(万元)--40.37--0.53--
公允价值变动损失(万元)--32.63------
财务费用(万元)--967.09--661.77--
投资损失(万元)--1050.25--610.74--
递延所得税资产减少(万元)--171.75---748.21--
递延所得税负债增加(万元)--202.18---2.48--
存货的减少(万元)---7016.98---5971.05--
经营性应收项目的减少(万元)---1638.32---6859.96--
经营性应付项目的增加(万元)--11811.62--5531.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50292.25--17340.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80573.27--56435.83--
减:现金的期初余额(万元)--102986.13--102986.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22412.86---46550.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3719.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--820.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-252025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-252025-04-29
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