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中钢天源(002057)资产负债表图
中钢天源(002057)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)155358.91153534.32130681.41133565.47134095.42
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)35432.4738254.2148357.2049785.8649805.52
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)--------61.18
应收账款(万元)117618.17114704.98117389.33115515.52112806.30
其他应收款(万元)630.71639.34718.46--507.87
预付款项(万元)2924.55640.631345.782098.702699.51
存货(万元)48948.5345774.7245135.1846181.2043156.85
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)980.28924.47311.31216.48219.00
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)374277.09371671.33359387.67357224.25349852.45
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1097.641097.641130.271130.271130.27
长期股权投资(万元)13045.4413290.5613446.5613473.9013540.91
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)112842.11114635.43110499.20111336.46113638.96
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)6525.805637.248599.01--8513.28
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)22494.3922653.4822710.7225920.1226089.58
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)225.32225.324242.924242.924242.92
长期待摊费用(万元)525.68349.03407.25440.52648.47
递延所得税资产(万元)4628.054513.744650.964635.844646.41
其他非流动资产(万元)1318.241493.281790.741774.601670.46
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)167073.17168431.77172210.82176372.20178735.95
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)541350.26540103.10531598.50533596.45528588.40
短期借款(万元)5000.006768.187849.9610482.2019644.14
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)84237.3285255.3772265.3667573.3666105.18
应付账款(万元)28110.6628878.8729865.5637335.0231074.37
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)5292.873256.665210.873398.523198.98
应付股利(万元)1495.93--1495.93--503.32
应交税费(万元)3634.733023.432794.232700.553162.55
应付利息(万元)--------4.99
其他应付款(万元)3403.822790.804732.01--7471.27
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4293.524432.353877.414087.144212.83
一年内到期的非流动负债(万元)11707.7311785.64929.921044.481233.37
其他流动负债(万元)10599.6215962.6716074.0914727.1113498.31
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)161784.93168561.17144443.83145579.96149694.62
长期借款(万元)900.00900.0012112.3312110.0012110.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)2782.322769.242473.002468.372466.67
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)8921.389104.7719651.9719932.7019783.62
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)170706.31177665.94164095.80165512.65169478.24
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)120976.34120976.34121252.02121252.02122653.29
盈余公积(万元)13410.9813410.9812138.6812138.6812138.68
未分配利润(万元)114954.84108042.66113868.26115724.30107635.77
减:库存股(万元)--------3197.68
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1898.791803.001278.371261.651193.89
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)326329.64319353.28323802.77325669.45316167.76
少数股东权益(万元)44314.3043083.8743699.9342414.3542942.40
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)370643.94362437.15367502.70368083.79359110.16
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)541350.26540103.10531598.50533596.45528588.40
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-299.68-268.08-122.93-95.58-104.48
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)705.10705.10756.38756.38756.38
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)153050.64152959.20165746.53--162611.82
合同资产(万元)1020.471022.22948.64--1144.23
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)3589.763589.763637.08--3637.08
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)112347.98114134.24102130.93--97179.55
合同负债(万元)9798.1810839.564721.83--4306.46
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)11362.9916176.4214500.36--5417.75
融出资金(万元)----14500.36----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)780.72946.291096.13--977.63
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)240.44298.08432.84--237.75
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)112842.11114635.43----113638.96
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-252025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-252025-04-29
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