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拉卡拉(300773)现金流量表图
拉卡拉(300773)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161481.39593647.28433302.87280308.17134750.62
收到的税费返还(万元)0.92435.512.540.30--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3389.779353.623306.512169.511125.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164872.08603436.41436611.92282477.97135876.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128665.95429598.14326196.19215019.60108885.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24914.6176085.6055354.0236331.9615149.40
支付的各项税费(万元)6385.1018943.6312790.989790.162717.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)---16885.78-10732.89-5525.64--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13345.1435007.1024005.2112800.309613.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173310.81542748.68407613.51268416.38134203.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8438.7360687.7328998.4114061.601672.73
收回投资收到的现金(万元)170723.1647506.348772.825998.345261.34
取得投资收益收到的现金(万元)1462.861609.785048.173174.742517.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--71.75------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--27594.50------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172186.0276782.3613820.999173.087779.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1750.284393.822295.261717.69845.98
投资支付的现金(万元)59060.9628286.9660.0060.004310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4961.794984.874984.87--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11075.6214142.456343.04482.25--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71886.8751785.0313683.177244.815440.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)100299.1424997.33137.821928.272339.06
吸收投资收到的现金(万元)20.001323.001323.001323.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.001323.00--1323.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--73840.3758978.4342285.4120079.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4900.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20.0075163.3765201.4343608.4120079.61
偿还债务支付的现金(万元)37290.8177066.2443700.9523706.5715496.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)107.6032313.7816483.9016145.51287.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)127.5012391.4616051.3212168.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37525.91121771.4876236.1852021.0715784.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37505.91-46608.11-11034.75-8412.664294.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-204.76-246.07-39.8256.929.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54149.7538830.8818061.667634.138316.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100511.4661680.5761680.5761680.5761680.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154661.20100511.4679742.2369314.7069997.23
净利润(万元)--117813.45--22928.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4350.85--2302.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--947.27--435.14--
长期待摊费用摊销(万元)--284.75--78.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.89---3.64--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---44121.69---6546.61--
财务费用(万元)--1265.89--595.17--
投资损失(万元)---62773.95---4417.02--
递延所得税资产减少(万元)--57.22--57.22--
递延所得税负债增加(万元)--10183.72--483.17--
存货的减少(万元)--47.28--392.71--
经营性应收项目的减少(万元)--12912.54---956.08--
经营性应付项目的增加(万元)--6681.01---7656.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60687.73--14061.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100511.46--69314.70--
减:现金的期初余额(万元)--61680.57--61680.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38830.88--7634.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1824.77--705.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-162026-04-162025-10-222025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-172026-04-172025-10-232025-08-292025-04-25
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