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浙江交科(002061)现金流量表图
浙江交科(002061)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1386477.584798420.283425663.422135893.141340019.30
收到的税费返还(万元)--5920.59108.549.770.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)171232.33346077.80451825.43228452.29154799.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1557709.905150418.673877597.392364355.191494818.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1468246.304274046.103226495.532125707.331491886.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53960.43267671.12158187.68100770.6145991.93
支付的各项税费(万元)36134.78155094.77116855.4090926.8636281.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)169185.03324657.63455155.02336819.77142854.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1727526.545021469.613956693.632654224.571717014.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-169816.64128949.06-79096.25-289869.37-222195.80
收回投资收到的现金(万元)--19674.20868.00868.00--
取得投资收益收到的现金(万元)683.354218.652223.991465.22773.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.40935.14566.60194.2496.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----30000.0030000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)733.7554828.0033658.5932527.4631105.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3334.0239192.7824425.9622765.8420110.56
投资支付的现金(万元)28271.2541094.5542577.8031534.7528882.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----21651.4318058.63--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31605.2787526.3588655.1972359.2248993.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30871.52-32698.35-54996.60-39831.76-17887.52
吸收投资收到的现金(万元)506.50131645.89119358.29119095.3118730.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)506.5012998.31--1384.751019.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)302309.171010653.01786212.45618291.22373856.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)302815.671142298.90905570.74737386.53392586.53
偿还债务支付的现金(万元)227235.611012805.87804983.46628798.00258003.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7919.4984099.0062711.4053419.6010615.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9141.28------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1771.31500.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)237446.231111331.71869466.17682718.04268945.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65369.4430967.1936104.5854668.49123640.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)434.531834.45-37.90-43.2812.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-134884.19129052.35-98026.16-275075.93-116430.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1273889.701144837.361144837.361144837.361144837.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1139005.511273889.701046811.19869761.431028406.82
净利润(万元)--112571.22--55534.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------630.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1587.76--445.08--
长期待摊费用摊销(万元)------1506.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---158.37--11.77--
固定资产报废损失(万元)--47297.04------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--35468.04--7040.23--
投资损失(万元)---10686.64---2562.93--
递延所得税资产减少(万元)--1468.53---1674.10--
递延所得税负债增加(万元)---10325.36--4940.12--
存货的减少(万元)--13082.75---42176.97--
经营性应收项目的减少(万元)---389496.42--99914.73--
经营性应付项目的增加(万元)--298808.61---442718.39--
其他(万元)--9254.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------289869.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1273889.70--869761.43--
减:现金的期初余额(万元)--1144837.36--1144837.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------275075.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5948.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-282025-04-28
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