中财网 中财网股票行情
东华软件(002065)现金流量表图
东华软件(002065)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)317814.201367393.02874010.58538179.63252465.44
收到的税费返还(万元)6646.364892.084640.783702.593246.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12469.6315468.2613825.8710888.835016.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)336930.181387753.36892477.24552771.05260728.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242540.26775465.11618327.12404585.84197749.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52738.53210188.42153545.32105264.0154677.08
支付的各项税费(万元)13620.6928172.9520801.3014537.939126.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16028.1947864.7538422.4026333.3521135.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)324927.671061691.23831096.14550721.13282688.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12002.51326062.1361381.102049.92-21959.54
收回投资收到的现金(万元)6460.2715015.307627.037493.57750.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.25137.50137.50137.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.227.800.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6462.7415160.607764.537631.07750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2059.1321513.4018496.8611353.265079.85
投资支付的现金(万元)0.00419.75307.57210.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2059.1321933.1618804.4311563.265279.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4403.61-6772.55-11039.89-3932.19-4529.85
吸收投资收到的现金(万元)0.0019.0918.095.502.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0019.0918.095.502.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64256.32525233.70397080.16291907.65117003.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24.001139.331722.83578.80379.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64280.32526392.12398821.08292491.95117385.55
偿还债务支付的现金(万元)189146.16713993.08484403.18349039.98171748.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3199.7635326.9426090.139455.413867.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6229.292994.7243.68--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)524.194930.084956.173983.821925.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192870.11754250.10515449.48362479.21177541.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-128589.80-227857.98-116628.40-69987.26-60156.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.5319.22-129.63-82.87-79.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-112255.2191450.81-66416.83-71952.40-86724.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)282507.87191057.06191057.06191057.06191057.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170252.66282507.87124640.23119104.66104332.30
净利润(万元)--55251.78--27087.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19517.84---9546.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1265.69--693.52--
长期待摊费用摊销(万元)--298.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---172.94---165.84--
固定资产报废损失(万元)--3.49--6035.31--
公允价值变动损失(万元)---15277.93---5003.23--
财务费用(万元)--16870.37--9360.65--
投资损失(万元)---281.74---765.78--
递延所得税资产减少(万元)---3446.04---787.84--
递延所得税负债增加(万元)--679.00--791.09--
存货的减少(万元)--40992.08--9202.83--
经营性应收项目的减少(万元)---49112.16---155892.08--
经营性应付项目的增加(万元)--244755.59--119806.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--326062.13--2049.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--282507.87--119104.66--
减:现金的期初余额(万元)--191057.06--191057.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--91450.81---71952.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2328.22--1080.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-092025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-102025-10-282025-08-272025-04-29
↑返回页顶↑

转至东华软件（002065）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。