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三只松鼠(300783)现金流量表图
三只松鼠(300783)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)358579.721228653.62839669.49597862.03410931.73
收到的税费返还(万元)7078.633652.083647.45821.07--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7996.0416846.7346150.1335288.9616647.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)373654.391249152.43889467.06633972.06427579.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)270926.77913278.37676672.19487711.98320682.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13756.2749156.8137143.3925597.9611887.77
支付的各项税费(万元)23119.6559633.2942213.5934293.6019403.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52336.54206237.61184022.16124045.2164808.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)360139.231228306.08940051.32671648.75416783.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13515.1620846.35-50584.26-37676.6910796.10
收回投资收到的现金(万元)85243.38483976.39271302.13203100.00123000.00
取得投资收益收到的现金(万元)655.873749.713524.123119.452972.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.67306.4294.6610.111.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2781.402676.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85919.92488032.52277702.31208905.70125974.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6373.6123732.0213283.3710088.937344.38
投资支付的现金(万元)93731.25453980.07283747.05201192.53100030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--11500.53------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100104.86489212.62297030.42211281.45107374.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14184.94-1180.09-19328.12-2375.7518599.89
吸收投资收到的现金(万元)0.00790.00590.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--790.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40983.8246241.2737029.0222516.6434597.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1576.711561.211483.58--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40983.8248607.9939180.2324000.2134597.84
偿还债务支付的现金(万元)69100.0021043.2218910.008900.0045000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.9110815.9410137.0610008.985029.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3541.025426.712774.802076.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72646.9237285.8731821.8620985.1751750.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31663.1011322.127358.363015.04-17152.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.71-100.21-54.86-43.40-0.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32340.6030888.17-62608.87-37080.7912243.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116284.8885396.7185396.7185396.7185396.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83944.28116284.8822787.8348315.9197640.30
净利润(万元)--13092.04--13548.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6709.50--647.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1063.14--475.57--
长期待摊费用摊销(万元)--4497.54--1894.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.50---11.14--
固定资产报废损失(万元)--74.88--27.37--
公允价值变动损失(万元)---2.80------
财务费用(万元)--656.66--601.45--
投资损失(万元)---3682.76---1752.14--
递延所得税资产减少(万元)---2410.21---1219.00--
递延所得税负债增加(万元)---1101.61------
存货的减少(万元)--33487.78--134435.70--
经营性应收项目的减少(万元)---2856.39--12037.71--
经营性应付项目的增加(万元)---41990.21---202507.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20846.35---37676.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116284.88--48315.91--
减:现金的期初余额(万元)--85396.71--85396.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30888.17---37080.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3625.60--1589.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-29
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