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巨星农牧(603477)现金流量表图
巨星农牧(603477)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193082.68800551.79567833.53375477.18157118.47
收到的税费返还(万元)--37.9026.170.160.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8747.81140020.1457960.2251464.2526238.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)201830.49940609.83625819.93426941.58183357.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173096.68644613.93450892.90312808.00135499.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16389.3076439.4158878.9240886.2316024.64
支付的各项税费(万元)478.852920.051896.12862.38258.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27798.9394847.6417127.7612159.715740.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217763.76818821.02528795.70366716.33157522.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15933.27121788.8197024.2360225.2625834.56
收回投资收到的现金(万元)--1774.09245.9820.259.69
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6880.9921952.7626877.2914604.766530.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--625.5787.0087.0045.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7383.1624352.4327210.2614712.016584.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10666.31108260.5290580.4652743.2531201.21
投资支付的现金(万元)--150.29147.95145.059.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1010.08921.95529.55167.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11125.85109420.8991650.3653417.8631378.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3742.69-85068.46-64440.10-38705.85-24793.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83269.00194297.00155269.85110300.0062300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--52297.7518307.5123507.5115019.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108757.86246594.75173577.36133807.5177319.93
偿还债务支付的现金(万元)65554.72153395.92126296.7097687.4560466.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2640.4319895.6917179.8914804.902774.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--539.00--539.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--103653.7373380.6443161.3414577.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91995.21276945.34216857.23155653.7077818.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16762.64-30350.59-43279.87-21846.18-498.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.22-54.11-67.78-50.40-21.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2906.096315.64-10763.52-377.17521.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53939.5847623.9447623.9447623.9447623.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51033.4953939.5836860.4247246.7748145.54
净利润(万元)--3487.10--18583.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2985.71--2552.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--865.62--431.60--
长期待摊费用摊销(万元)--534.88--204.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8448.43--3695.41--
固定资产报废损失(万元)--228.68--110.55--
公允价值变动损失(万元)-------48.93--
财务费用(万元)--20218.30--9780.63--
投资损失(万元)---1355.44--180.89--
递延所得税资产减少(万元)---72.41---179.71--
递延所得税负债增加(万元)---47.82---23.57--
存货的减少(万元)---53021.55---56962.23--
经营性应收项目的减少(万元)---6881.32---10891.52--
经营性应付项目的增加(万元)--89423.70--65871.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--121788.81--60225.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53939.58--47246.77--
减:现金的期初余额(万元)--47623.94--47623.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6315.64---377.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--841.95--529.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10960.70--5218.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-302025-04-28
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