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黑猫股份(002068)现金流量表图
黑猫股份(002068)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121213.19490793.18384624.33263018.83191085.80
收到的税费返还(万元)151.412905.461851.441169.0694.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22615.2722533.6318296.1214759.3427956.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143979.87516232.27404771.88278947.23219136.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123426.69410702.33338805.96216793.49195171.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12710.3350097.9037463.0024545.5715787.88
支付的各项税费(万元)2625.3418484.6513348.5210099.366128.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7924.1135196.8626931.0428328.7727424.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146686.48514481.75416548.52279767.20244512.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2706.601750.52-11776.64-819.98-25376.27
收回投资收到的现金(万元)--860.54------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.8016.317.0312.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.77------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--871.1116.317.0312.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5741.7323779.1126767.7922480.0217300.37
投资支付的现金(万元)--1817.59------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5741.7325596.7026767.7922480.0217300.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5741.73-24725.59-26751.48-22472.99-17287.75
吸收投资收到的现金(万元)--400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)177384.20417447.52320732.52257364.68126436.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)177384.20419847.52320732.52257364.68126436.00
偿还债务支付的现金(万元)137312.59398137.60282637.52224587.2291856.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2792.809319.636035.674400.822439.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--181.13------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8449.878440.43----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)140105.39415907.11297113.61237428.4794295.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37278.813940.4123618.9019936.2132140.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-492.27-46.47398.16554.67386.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28338.20-19081.13-14511.05-2802.08-10136.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15933.8235014.9535014.9535014.9535014.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44272.0215933.8220503.9032212.8724877.99
净利润(万元)---47102.65---12305.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11040.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--740.33--495.81--
长期待摊费用摊销(万元)--238.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.41--21.96--
固定资产报废损失(万元)--167.02--16800.82--
公允价值变动损失(万元)---7172.44------
财务费用(万元)--8837.47--3645.02--
投资损失(万元)--2516.81--323.20--
递延所得税资产减少(万元)---2628.00--234.37--
递延所得税负债增加(万元)--1145.42------
存货的减少(万元)---8988.26---17635.43--
经营性应收项目的减少(万元)--44540.33--84862.38--
经营性应付项目的增加(万元)---41868.55---74513.21--
其他(万元)-------1770.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1750.52------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15933.82--32212.87--
减:现金的期初余额(万元)--35014.95--35014.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19081.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6946.84------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-10-272025-08-292025-04-25
更新时间2026-04-302026-04-012025-10-282025-08-292025-04-25
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