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獐子岛(002069)现金流量表图
獐子岛(002069)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35531.69151508.89114490.3582419.1241711.33
收到的税费返还(万元)433.55729.60527.61244.24103.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2272.546759.492860.341677.04581.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38237.78158997.98117878.3084340.4042396.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31362.67116405.7784453.9160787.1932959.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6376.5925005.9318764.6312640.746561.10
支付的各项税费(万元)1537.114960.183350.442417.931601.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2982.648421.674934.343330.731629.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42259.01154793.55111503.3279176.5942752.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4021.224204.436374.975163.81-355.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--91.0891.0891.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.515010.5119.8410.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--987.23174.50--174.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1457.0094.585.15----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1457.516183.41290.56276.01174.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1656.472114.321364.38993.16273.60
投资支付的现金(万元)88.0088.0088.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1744.472202.321452.38993.16273.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-286.963981.09-1161.82-717.15-99.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36370.00240659.82181219.08108617.9029130.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2355.25------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36370.00243015.07181219.08108617.9029130.00
偿还债务支付的现金(万元)36385.79243384.45182953.69108990.9129260.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1466.686418.964905.293341.961607.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--160.10--93.39--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38.362870.792431.90--101.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37890.83252674.21190290.88112466.9230969.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1520.83-9659.14-9071.80-3849.02-1839.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-361.91-293.43181.26452.11290.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6190.92-1767.05-3677.391049.75-2003.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57852.4459619.4959619.4959619.4959619.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51661.5257852.4455942.1060669.2457616.07
净利润(万元)---2090.49--1306.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1096.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--594.56--298.75--
长期待摊费用摊销(万元)--1318.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4385.28---1.11--
固定资产报废损失(万元)--34.11--2544.40--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6342.31--2550.38--
投资损失(万元)---1761.81---168.90--
递延所得税资产减少(万元)--97.56------
递延所得税负债增加(万元)---0.42------
存货的减少(万元)---1386.91---1183.02--
经营性应收项目的减少(万元)---913.02--721.63--
经营性应付项目的增加(万元)---338.18---2041.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4204.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57852.44--60669.24--
减:现金的期初余额(万元)--59619.49--59619.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1767.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--727.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-302025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-302025-04-25
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