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沃格光电(603773)现金流量表图
沃格光电(603773)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78407.84341805.57251813.71148295.9075030.57
收到的税费返还(万元)3946.61164.7147.91----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1639.9116811.1010495.536410.553901.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83994.35358781.39262357.15154706.4578931.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51889.38252278.25186853.78106830.9955504.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18516.0662067.1044558.1429042.6014262.16
支付的各项税费(万元)3287.8512581.669832.226597.932894.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2868.5310638.768505.645184.951783.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76561.81337565.77249749.78147656.4774444.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7432.5421215.6212607.377049.994486.96
收回投资收到的现金(万元)23400.0044310.0017600.0015800.0011300.00
取得投资收益收到的现金(万元)18.96141.4234.1030.183.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.70433.57273.76199.231.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----186.42145.96--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23474.0448080.6518094.2716175.3811427.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19661.4439624.4623645.5917863.937317.34
投资支付的现金(万元)31400.0045310.0011784.828600.003900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51061.4485819.2835430.4126463.9311217.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27587.40-37738.63-17336.14-10288.55209.66
吸收投资收到的现金(万元)160.523365.833176.50923.81799.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37850.00115150.0087450.0057161.9843868.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----314.2211314.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38010.52136216.2990940.7269400.0144667.59
偿还债务支付的现金(万元)20431.7293252.8274552.8238695.8931139.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1497.707136.785537.142957.261473.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--240.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7298.2219358.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22917.91119239.8587388.1861011.8333066.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15092.6116976.433552.548388.1811601.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.98-120.03-44.73-23.89-9.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5102.23333.39-1220.965125.7316288.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61437.2461103.8561103.8561103.8561103.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56335.0161437.2459882.8866229.5877392.32
净利润(万元)---13581.73---4057.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1134.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--454.71--204.77--
长期待摊费用摊销(万元)------581.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--111.44--75.04--
固定资产报废损失(万元)--16626.48--17.87--
公允价值变动损失(万元)---0.85------
财务费用(万元)--6327.46--2917.95--
投资损失(万元)--661.30--763.17--
递延所得税资产减少(万元)--83.36---429.62--
递延所得税负债增加(万元)---16.07---8.00--
存货的减少(万元)---3359.70---3440.84--
经营性应收项目的减少(万元)--10273.72---11744.18--
经营性应付项目的增加(万元)---4232.54--12738.04--
其他(万元)--95.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7049.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61437.24--66229.58--
减:现金的期初余额(万元)--61103.85--61103.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5125.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------333.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------772.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-282025-04-25
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