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明阳电路(300739)现金流量表图
明阳电路(300739)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50219.92183800.04134138.1484437.4639954.50
收到的税费返还(万元)3675.6910550.508113.524866.043109.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)783.723401.362893.02643.64421.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54679.33197751.90145144.6889947.1443485.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35809.40122181.1685585.2855941.8924842.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12707.4442146.5831325.9520522.739857.11
支付的各项税费(万元)921.693762.312918.642116.64406.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1161.436087.604387.933560.821668.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50599.95174177.64124217.8082142.0936774.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4079.3723574.2520926.887805.066711.58
收回投资收到的现金(万元)48340.00190958.27140008.3297218.3250928.32
取得投资收益收到的现金(万元)721.621806.901216.22766.74379.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.0266.3816.721.122.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49096.64192831.55141241.2697986.1851310.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21535.6033979.3519614.2712263.475819.41
投资支付的现金(万元)29510.00175536.47129949.6189480.8751212.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44.0055.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51089.60209570.82149563.87101744.3557032.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1992.96-16739.27-8322.62-3758.17-5722.14
吸收投资收到的现金(万元)180.003641.383599.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)180.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)180.003641.383599.40----
偿还债务支付的现金(万元)--181.1091.08----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4563.504563.114457.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)363.061902.671603.98----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)363.066647.276258.165768.54314.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-183.06-3005.89-2658.76-5768.54-314.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-440.09-192.47772.50827.26364.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1463.273636.6210718.00-894.381040.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21223.8117587.1917587.1917587.1917587.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22687.0721223.8128305.1916692.8118627.26
净利润(万元)--8257.76--4136.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4158.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--674.53--336.54--
长期待摊费用摊销(万元)--1434.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.84--66.36--
固定资产报废损失(万元)--147.38--7198.89--
公允价值变动损失(万元)---171.13---359.16--
财务费用(万元)--1289.90--1559.48--
投资损失(万元)---581.14---263.67--
递延所得税资产减少(万元)--121.37--72.53--
递延所得税负债增加(万元)---398.16---440.30--
存货的减少(万元)---12209.07---5507.51--
经营性应收项目的减少(万元)---9537.67---8964.99--
经营性应付项目的增加(万元)--14448.55--5775.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23574.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21223.81--16692.81--
减:现金的期初余额(万元)--17587.19--17587.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3636.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1167.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-282025-04-29
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