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沙钢股份(002075)现金流量表图
沙钢股份(002075)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)330718.941330531.101099493.59703723.77379286.93
收到的税费返还(万元)--232.80------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4643.4443174.9624997.2617104.0111267.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)335362.381373938.851124490.85720827.78390554.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)257641.071109759.96822798.59526258.07277743.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21723.8971072.6649982.4436032.7421974.57
支付的各项税费(万元)3063.2224938.7116681.946159.203207.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12630.3625127.7037505.3323466.2710384.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)295058.531230899.02926968.30591916.27313309.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40303.85143039.83197522.55128911.5077244.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1507.2717057.2511931.285967.631684.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3034.20532.4880.3037.1517.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)275250.001095400.00--273517.30139900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)279791.471112989.73703528.88279522.09141601.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11872.3744821.8430208.915931.972861.08
投资支付的现金(万元)4550.001750.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)212000.001247564.00--432900.00219000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)228422.371294135.84903690.21438831.97221861.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)51369.10-181146.11-200161.32-159309.88-80259.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)751814.391901260.941469696.791219614.42819060.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--216791.18------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)751814.392118052.121583825.031219614.42819060.07
偿还债务支付的现金(万元)396801.552124947.931622528.621025582.77589805.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)462.8913933.177578.266689.31620.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--396.00396.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)408329.07----209167.41267167.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)805593.512138881.101630106.871241439.48857593.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53779.13-20828.98-46281.85-21825.06-38533.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-110.33243.46-143.17-67.38-24.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37783.49-58691.80-49063.79-52290.82-41572.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126132.28184824.07184824.07184824.07184824.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163915.76126132.28135760.28132533.26143251.28
净利润(万元)--49188.36--29149.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9594.28--2151.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5408.15--4330.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---251.37---3.85--
固定资产报废损失(万元)--73969.81--37163.24--
公允价值变动损失(万元)--650.03---1501.99--
财务费用(万元)--15041.00--1192.55--
投资损失(万元)---17068.30---5998.48--
递延所得税资产减少(万元)--3926.55--3160.88--
递延所得税负债增加(万元)--920.53---251.98--
存货的减少(万元)--41761.56--23197.18--
经营性应收项目的减少(万元)---34905.05---12245.65--
经营性应付项目的增加(万元)---5577.23--48486.92--
其他(万元)--67.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--143039.83--128911.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126132.28--132533.26--
减:现金的期初余额(万元)--184824.07--184824.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58691.80---52290.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6.35--3.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-222025-04-25
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