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太阳纸业(002078)现金流量表图
太阳纸业(002078)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1121445.384435642.963185613.042129895.85997199.39
收到的税费返还(万元)5.503.552.621.72--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11205.3015059.647492.695970.733039.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1132656.194450706.163193108.342135868.301000238.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)942203.153508126.252526472.761718581.63870530.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68548.61216423.28162787.93110779.5563636.80
支付的各项税费(万元)27319.06158369.64117881.8486001.2736929.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12653.4872181.0853692.7231145.2116739.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1050724.313955100.252860835.251946507.67987836.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81931.88495605.91332273.09189360.6412401.89
收回投资收到的现金(万元)--153.40153.40137.0730.65
取得投资收益收到的现金(万元)--750.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)363.053264.951057.58658.57437.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)363.054168.351210.98795.64467.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)177279.05792861.66692476.11472633.41197305.52
投资支付的现金(万元)----1639.16----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--139.15------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.856.606.60--6.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177280.90793007.41694121.87472640.00197312.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-176917.85-788839.05-692910.89-471844.36-196844.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)613885.422617024.301981731.751262595.51657464.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4480.2658768.4252835.21--13591.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)618365.682675792.732034566.951290881.78671055.83
偿还债务支付的现金(万元)551287.272230617.851580995.78980212.99472253.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12333.83160203.50120480.3823552.8312057.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4289.9836588.3932181.13--13313.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)567911.092427409.741733657.291022764.46497624.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50454.59248382.98300909.67268117.32173431.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)47.52-45.00-77.46-158.89-131.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44483.86-44895.16-59805.59-14525.30-11142.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120827.77165722.93165722.93165722.93165722.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76343.91120827.77105917.34151197.63154580.35
净利润(万元)--324818.82--178433.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2065.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5497.15--2637.91--
长期待摊费用摊销(万元)--2734.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4102.17--22.80--
固定资产报废损失(万元)--854.51--115926.39--
公允价值变动损失(万元)--35.65--262.54--
财务费用(万元)--44038.12--21729.29--
投资损失(万元)---2775.42---1496.40--
递延所得税资产减少(万元)--8417.30--2015.99--
递延所得税负债增加(万元)---29.21---19.96--
存货的减少(万元)---74279.88---15981.37--
经营性应收项目的减少(万元)---81296.59---84427.91--
经营性应付项目的增加(万元)--22044.72---34731.38--
其他(万元)------978.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--495605.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120827.77--151197.63--
减:现金的期初余额(万元)--165722.93--165722.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44895.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--212.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-102025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-112025-10-282025-08-282025-04-29
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