中财网 中财网股票行情
永冠新材(603681)现金流量表图
永冠新材(603681)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158270.81655418.84489665.97317801.79144808.10
收到的税费返还(万元)10533.4637076.5229603.8816112.5011683.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5566.9230125.7427936.389032.14613.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174371.18722621.09547206.23342946.42157104.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145814.18592638.10455008.28298499.99141602.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14829.9851715.2738343.9925684.4012975.74
支付的各项税费(万元)656.636206.744442.643900.981408.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2116.6519804.9612515.769509.587459.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163417.44670365.07510310.67337594.95163446.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10953.7452256.0336895.565351.48-6342.01
收回投资收到的现金(万元)--28475.2726719.6323631.125667.52
取得投资收益收到的现金(万元)--250.5819.1319.1310.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.49493.07458.82406.23224.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)528.191533.581035.33846.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)588.6830752.5028232.9124902.536128.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16730.6065190.3651492.5638489.6624842.57
投资支付的现金(万元)1800.0011997.2110644.989993.478963.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)119.422118.821436.42703.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18650.0279306.3963573.9649186.4334250.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18061.34-48553.89-35341.05-24283.89-28122.05
吸收投资收到的现金(万元)--276.0050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--276.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68792.75177055.00163525.00112425.0061725.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68792.75177331.00163575.00112425.0061725.17
偿还债务支付的现金(万元)69758.88151373.18142639.2690349.2630679.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1134.547743.006405.151882.98683.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4546.415946.472793.871731.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75439.83165062.65151838.2893963.4232627.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6647.0912268.3511736.7218461.5829097.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1776.67597.081006.871278.42931.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15531.3516567.5714298.10807.58-4434.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97055.3580487.7880487.7880487.7880487.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81524.0097055.3594785.8881295.3676052.83
净利润(万元)--12394.27--3077.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1874.07--784.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--192.63--99.78--
长期待摊费用摊销(万元)--442.38--242.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--374.88--13.91--
固定资产报废损失(万元)--3.75--11.80--
公允价值变动损失(万元)---739.15---545.33--
财务费用(万元)--9094.07--4827.22--
投资损失(万元)---713.07---219.45--
递延所得税资产减少(万元)---1732.40---1207.96--
递延所得税负债增加(万元)--49.31---41.24--
存货的减少(万元)---9725.44---7000.55--
经营性应收项目的减少(万元)---2824.51---8024.65--
经营性应付项目的增加(万元)--11638.84---2532.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52256.03--5351.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97055.35--81295.36--
减:现金的期初余额(万元)--80487.78--80487.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16567.57--807.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--351.23--423.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1324.70--576.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-282025-04-29
↑返回页顶↑

转至永冠新材（603681）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。