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润丰股份(301035)现金流量表图
润丰股份(301035)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)298625.131463513.251092718.02690629.75278740.78
收到的税费返还(万元)20818.0585881.9568247.2838828.4119328.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1593.888032.704553.465254.101511.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)321037.061557427.901165518.76734712.25299581.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315406.341104869.71819306.99516328.39247120.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36508.05113908.5574938.0653485.8730990.92
支付的各项税费(万元)12993.5648175.6723473.6922506.5310432.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20344.2976137.4473768.5853073.2417713.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)385252.241343091.36991487.32645394.03306257.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-64215.17214336.54174031.4389318.22-6676.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--411.61------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.764059.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10.50------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1505.65----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)234.274481.411505.651220.24--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8587.6293732.9555149.0733717.1523269.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6319.423242.769139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10379.07100052.3758391.8334163.1823791.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10144.81-95570.96-56886.17-32942.94-23791.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152832.81225494.07185792.85126503.02102763.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152832.81225494.07185792.85126503.02102763.44
偿还债务支付的现金(万元)67669.20299367.67214353.31165727.4370396.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)953.1731056.3630385.7115896.101959.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2434.91--27958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68622.36332858.95244739.01182490.8172355.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84210.44-107364.87-58946.17-55987.7930407.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.265271.374059.403307.973103.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9803.2016672.0862258.493695.463044.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145535.69128863.61128863.61128863.61128863.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155338.89145535.69191122.11132559.07131907.67
净利润(万元)--117724.15--62440.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19555.77--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3807.05--2369.31--
长期待摊费用摊销(万元)--1041.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.82---19.68--
固定资产报废损失(万元)--712.60--12664.02--
公允价值变动损失(万元)--8681.57--10393.23--
财务费用(万元)--9704.77--5442.13--
投资损失(万元)--6594.87---831.06--
递延所得税资产减少(万元)---5163.14--8307.15--
递延所得税负债增加(万元)--4410.74---741.15--
存货的减少(万元)---24024.04---96070.60--
经营性应收项目的减少(万元)---43179.07--15253.66--
经营性应付项目的增加(万元)--81972.57--65327.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--214336.54--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145535.69--132559.07--
减:现金的期初余额(万元)--128863.61--128863.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16672.08---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1921.66--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-222025-04-25
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