中财网 中财网股票行情
日辰股份(603755)现金流量表图
日辰股份(603755)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15881.5252910.8037480.1222999.2112401.81
收到的税费返还(万元)5.65--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)99.45221.8840.9831.1141.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15986.6253132.6937521.1023030.3212443.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8843.0828872.4521190.1112882.057066.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2835.767132.825557.233551.312029.30
支付的各项税费(万元)1330.684784.443721.702590.541312.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)726.912099.701495.52899.76803.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13736.4442889.4131964.5619923.6611211.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2250.1810243.285556.543106.671231.92
收回投资收到的现金(万元)2200.0013800.0013800.0013800.0011800.00
取得投资收益收到的现金(万元)111.6936.2685.6270.4150.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--114.27------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2311.6913950.5313885.6213870.4111850.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2047.1213167.307886.005451.091921.75
投资支付的现金(万元)--13500.0013500.0013500.0011500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)26619.734074.732074.732074.732074.73
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28666.8530742.0323460.7321025.8215496.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26355.16-16791.49-9575.11-7155.41-3645.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21354.0025940.5714486.579962.579479.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21354.0025940.5714486.579962.579479.57
偿还债务支付的现金(万元)3144.5614094.188308.884971.383871.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3119.404767.204972.082903.072697.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--163.832051.952051.952000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6263.9619025.2115332.919926.408569.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15090.046915.36-846.3436.17910.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.68-3.670.230.0216.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9016.62363.47-4864.68-4012.55-1486.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14092.7813729.6913729.6913729.6913729.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5076.1614093.168865.029717.1412243.12
净利润(万元)--8421.04--3523.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.75--95.40--
长期待摊费用摊销(万元)--119.88--53.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.65------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--354.94--166.15--
投资损失(万元)--62.17---25.31--
递延所得税资产减少(万元)---82.05--17.40--
递延所得税负债增加(万元)---14.62---12.13--
存货的减少(万元)--709.98--856.47--
经营性应收项目的减少(万元)---21.83--466.93--
经营性应付项目的增加(万元)---634.37---2443.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10243.28--3106.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14093.16--9717.14--
减:现金的期初余额(万元)--13729.69--13729.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--363.47---4012.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17.66---68.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------49.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-252025-04-29
↑返回页顶↑

转至日辰股份（603755）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。