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日辰股份(603755)资产负债表图
日辰股份(603755)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)5087.0516410.0311174.9911947.7814458.63
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)7369.838236.589750.146880.646479.79
其他应收款(万元)106.08100.86107.41112.73117.25
预付款项(万元)213.23163.86266.64146.86180.74
存货(万元)3531.673026.063124.482900.753157.67
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)4117.123978.423566.852912.632665.12
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)21030.8632435.3728176.8025440.0927583.13
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)36499.589907.799989.489995.2710000.94
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)56859.8044076.6518851.9219018.6319074.73
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)11972.8523282.7941648.1138174.3736019.36
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3588.183635.883695.103742.803790.50
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1639.391639.391639.171639.171639.17
长期待摊费用(万元)674.60674.48712.38737.84774.10
递延所得税资产(万元)267.87204.91411.04378.31380.01
其他非流动资产(万元)847.18562.441568.942243.16868.12
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)115520.0887189.2381756.6979204.3875856.02
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)136550.94119624.60109933.48104644.46103439.15
短期借款(万元)10845.6413747.4111531.2211665.889165.88
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)10718.1210348.908279.755755.385720.62
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)738.001379.36976.54811.28709.80
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)614.42645.761002.06574.99552.96
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)248.60134.8050.0388.98184.87
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)141.35151.58161.96150.99161.02
一年内到期的非流动负债(万元)10701.472841.5790.8184.4784.47
其他流动负债(万元)6.0711.096.299.115.63
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)33919.0629194.2121995.0819060.1216467.51
长期借款(万元)25226.1411910.2011106.729781.7612898.43
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)101.93107.17384.08382.52391.02
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)26710.3013463.3513021.9411700.7714845.34
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)60629.3542657.5735017.0230760.8931312.85
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)34914.4334863.6534802.3734733.8834733.88
盈余公积(万元)4930.684930.684930.684930.684930.68
未分配利润(万元)29231.8730328.0928338.8027374.4125617.13
减:库存股(万元)3016.763016.763016.763016.763016.76
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)75921.5976967.0374916.4673883.5772126.29
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)75921.5976967.0374916.4673883.5772126.29
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)136550.94119624.60109933.48104644.46103439.15
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)7369.838236.589750.146880.646479.79
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)2000.002000.002000.002000.002000.00
应付票据及应付账款(万元)10718.1210348.908279.755755.385720.62
合同负债(万元)46.7285.3258.3870.0543.29
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)605.88519.56186.28538.70523.92
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1170.631204.901240.551274.811309.08
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1240.871294.411369.171385.501394.88
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)56859.8044076.6518851.9219018.6319074.73
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-252025-04-29
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