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永新光学(603297)现金流量表图
永新光学(603297)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27983.5893691.2370694.3947494.0825056.35
收到的税费返还(万元)703.841114.97901.64533.60392.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1710.704551.785756.404331.422488.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30398.1399357.9877352.4352359.1027937.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18109.8847307.9938819.2626248.7512701.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6625.2520760.3815015.1510113.895458.62
支付的各项税费(万元)2105.104981.374405.373612.322129.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1561.353545.864714.933040.671429.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28401.5876595.5962954.7243015.6421718.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1996.5522762.3914397.719343.466218.84
收回投资收到的现金(万元)1000.00--1600.00----
取得投资收益收到的现金(万元)116.38829.84398.39349.1530.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.267.677.167.127.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13664.01162185.82275982.91--20800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14786.65163023.32277988.46166287.0820837.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1790.917472.945519.284314.652819.90
投资支付的现金(万元)----10.57----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19264.00185804.07297973.18--29240.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21054.91193277.00303503.02184959.7032059.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6268.25-30253.68-25514.57-18672.62-11222.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15080.0022250.0018650.0010750.005600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15080.0022250.0018650.0010750.005600.00
偿还债务支付的现金(万元)5600.009430.009430.009430.003190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128.139755.759634.869563.3573.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--973.69900.52----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5728.1320159.4419965.3819893.873263.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9351.872090.56-1315.38-9143.872336.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1422.58-1795.99-733.87-222.39-56.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3657.59-7196.72-13166.11-18695.42-2723.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22251.7729448.5029448.5029448.5029448.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25909.3622251.7716282.3910753.0826724.89
净利润(万元)--21967.42--10826.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--629.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--304.95--151.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.55--4.21--
固定资产报废损失(万元)--3954.45--1831.95--
公允价值变动损失(万元)---126.65---59.40--
财务费用(万元)---537.06---140.69--
投资损失(万元)---1381.87---409.86--
递延所得税资产减少(万元)--186.25--178.81--
递延所得税负债增加(万元)---101.04------
存货的减少(万元)---3178.58---44.15--
经营性应收项目的减少(万元)---2508.40---323.35--
经营性应付项目的增加(万元)--3915.34---3406.24--
其他(万元)---511.28--156.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22762.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22251.77--10753.08--
减:现金的期初余额(万元)--29448.50--29448.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7196.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--105.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-302025-04-29
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