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罗博特科(300757)现金流量表图
罗博特科(300757)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29014.6485900.5555916.8932690.3212948.05
收到的税费返还(万元)1655.484012.422632.991761.891137.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)329.781607.401291.09795.45154.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30999.9191520.3659840.9835247.6514239.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18460.0436515.3530043.1721268.6614132.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7241.1621849.2414851.849008.653544.05
支付的各项税费(万元)1851.012760.152716.071717.19526.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4247.079616.106631.354787.37873.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31799.2870740.8554242.4336781.8619076.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-799.3820779.515598.54-1534.20-4837.28
收回投资收到的现金(万元)24.1137.5037.5037.5037.50
取得投资收益收到的现金(万元)20.5042.93106.0448.2542.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.24------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7400.0013117.7912378.22----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7444.6113198.4612521.778995.615786.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5027.844310.852391.10418.02151.70
投资支付的现金(万元)--300.00300.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--60730.4560752.97----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5700.0015268.0510863.70----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10727.8480609.3474307.7870634.745951.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3283.22-67410.88-61786.01-61639.13-165.29
吸收投资收到的现金(万元)--36328.3036328.3036328.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39429.20157261.17132635.04106996.4720550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39429.20193589.47168963.34143324.7720550.00
偿还债务支付的现金(万元)29204.23141886.70101930.2175805.8216800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)905.204225.733363.821449.01615.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)298.744198.692189.50----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30408.17150311.12107483.5379159.6617415.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9021.0343278.3561479.8164165.113134.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-828.21-140.07156.23466.3932.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4110.22-3493.095448.581458.17-1835.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26366.1829859.2729859.2729859.2729859.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30476.4026366.1835307.8431317.4428023.40
净利润(万元)---6590.92---3314.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8785.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2860.09--881.15--
长期待摊费用摊销(万元)--7.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.07------
固定资产报废损失(万元)--1.48--1068.20--
公允价值变动损失(万元)---180.18--1.38--
财务费用(万元)--3887.16--1610.37--
投资损失(万元)---2463.86---2418.35--
递延所得税资产减少(万元)---1195.31---871.09--
递延所得税负债增加(万元)---888.48------
存货的减少(万元)--4431.05---25841.52--
经营性应收项目的减少(万元)--10999.95--14292.19--
经营性应付项目的增加(万元)---1515.55--12410.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20779.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26366.18--31317.44--
减:现金的期初余额(万元)--29859.27--29859.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3493.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--264.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-012025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-012025-10-292025-08-282025-04-29
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