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孚日股份(002083)现金流量表图
孚日股份(002083)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138803.73538975.07406349.45271806.45132257.61
收到的税费返还(万元)8017.909646.927389.664937.493109.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2478.782226.261537.571006.54523.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149300.42550848.26415276.68277750.48135890.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80256.16325728.26252122.17161004.0088813.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28036.2997321.0273648.5450573.7127449.50
支付的各项税费(万元)9038.1126576.7321753.3515007.664128.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4109.4017895.8113131.596462.783420.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121439.96467521.81360655.65233048.15123812.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27860.4683326.4454621.0244702.3312078.98
收回投资收到的现金(万元)16075.00631.79351.89208.8930.00
取得投资收益收到的现金(万元)329.061065.42911.03490.162.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1001.342544.532431.65560.5330.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17405.414241.743694.571259.5863.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3941.8222847.499729.964956.663709.39
投资支付的现金(万元)23230.0019288.754000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27171.8242136.2413729.964956.663709.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9766.42-37894.49-10035.39-3697.08-3646.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55700.00153027.92194120.00173620.00102610.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--25082.6219583.06----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55700.00178110.54213703.06173620.00102610.00
偿还债务支付的现金(万元)25000.00220501.86251676.96183201.96112200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)892.8718446.3817229.4816192.271391.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--50.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15769.171068.571021.5414733.094528.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41662.04240016.81269927.98214127.31118119.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14037.96-61906.27-56224.92-40507.31-15509.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---26.14------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32132.00-16500.46-11639.28497.94-7076.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11818.1028318.5628318.5628318.5628318.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43950.1111818.1016679.2828816.5021241.92
净利润(万元)--41120.61--24049.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--767.47--674.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3341.26--1660.92--
长期待摊费用摊销(万元)--64.31--6.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---633.24--848.11--
固定资产报废损失(万元)--40.31------
公允价值变动损失(万元)--149.53--38.36--
财务费用(万元)--5250.40--2898.19--
投资损失(万元)---3449.87---1255.33--
递延所得税资产减少(万元)---299.94---115.13--
递延所得税负债增加(万元)---1591.73---731.89--
存货的减少(万元)---3154.09--12247.18--
经营性应收项目的减少(万元)---3906.90---6557.63--
经营性应付项目的增加(万元)--7866.22---7234.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83326.44--44702.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11818.10--28816.50--
减:现金的期初余额(万元)--28318.56--28318.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16500.46--497.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2079.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--425.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-142026-04-072025-10-232025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-152026-04-082025-10-242025-08-212025-04-22
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