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蔚蓝生物(603739)现金流量表图
蔚蓝生物(603739)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39495.07136732.89104957.1870748.0437644.37
收到的税费返还(万元)293.10426.80363.95233.66166.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)764.946848.953506.572444.09641.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40553.11144008.64108827.7073425.8038452.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21530.3571926.9561155.6141582.5820602.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7656.4022421.5817853.4312862.637703.46
支付的各项税费(万元)2211.1310945.427501.805043.252629.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7328.9727319.9418941.1812924.776755.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38726.85132613.89105452.0372413.2437690.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1826.2611394.753375.681012.56761.71
收回投资收到的现金(万元)1107.3242.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--630.21121.2855.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--25.5739.860.080.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--245.61------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6560.0091560.4967791.00--24260.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7667.3292503.8867952.1456343.9724260.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1477.008000.974368.563626.504134.05
投资支付的现金(万元)--43.7543.7543.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--376.96------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10019.5291541.6867691.10--28410.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11496.5399963.3772103.4155698.2532544.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3829.21-7459.49-4151.27645.73-8283.83
吸收投资收到的现金(万元)--173.00158.0078.0078.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--173.00158.0078.0078.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13666.0075299.3052897.3736568.7913947.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13666.0075472.3053055.3736646.7914025.01
偿还债务支付的现金(万元)12118.4371604.3150008.7338353.146005.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1300.557614.266011.645475.691356.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)930.003313.182257.182110.00930.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13418.9979218.5856020.3643828.837361.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)247.02-3746.28-2964.99-7182.046663.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---17.72------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1755.93171.26-3740.59-5523.75-858.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23503.9123332.6523332.6523332.6523332.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21747.9723503.9119592.0617808.8922473.77
净利润(万元)--9746.55--3980.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--652.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1007.72--452.52--
长期待摊费用摊销(万元)--167.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.07---39.33--
固定资产报废损失(万元)--2.69--5030.48--
公允价值变动损失(万元)---3164.39---416.70--
财务费用(万元)--1799.91--858.29--
投资损失(万元)--33.06--12.65--
递延所得税资产减少(万元)---656.45---453.86--
递延所得税负债增加(万元)---7.83--94.32--
存货的减少(万元)---4394.44---3465.14--
经营性应收项目的减少(万元)---4754.22---2467.46--
经营性应付项目的增加(万元)---919.18---2839.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11394.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23503.91--17808.89--
减:现金的期初余额(万元)--23332.65--23332.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--171.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1279.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-29
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