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爱美客(300896)现金流量表图
爱美客(300896)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75822.01278544.83210734.32141886.7970704.47
收到的税费返还(万元)71.002146.522054.4313.68--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1110.8611097.338655.105253.773682.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77003.88291788.68221443.84147154.2474386.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5122.5414751.918818.276542.403397.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19507.9652219.5740380.9329409.2118181.83
支付的各项税费(万元)13555.1949797.6337125.7227932.1212339.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13616.1342596.4127861.4317782.907177.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51801.82159365.52114186.3581666.6341096.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25202.05132423.16107257.4965487.6133289.63
收回投资收到的现金(万元)351000.001472731.151198523.67959391.13626367.17
取得投资收益收到的现金(万元)5229.226255.965660.253406.451921.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.105.121.021.021.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)356229.321478992.231204184.94962798.61628290.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2930.6117070.358927.055307.653700.35
投资支付的现金(万元)342720.381366300.001081300.00849800.00447000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--139575.69140073.07130621.73--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00350.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)346854.681522946.041230300.11986079.37457729.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9374.64-43953.81-26115.18-23280.77170560.75
吸收投资收到的现金(万元)0.0041744.7440762.3741638.790.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0041744.74--41638.79--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2.582.582.58--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0041747.3240764.9541641.362.58
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.00152275.14151263.61114541.950.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2709.821943.661142.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)194.06154984.96153207.27115684.68638.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-194.06-113237.64-112442.32-74043.32-635.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-336.33-3899.39-2118.61-2118.46-95.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34046.31-28667.68-33418.63-33954.94203119.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122728.93151396.61151396.61151396.61151396.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156775.23122728.93117977.98117441.67354515.69
净利润(万元)--130151.44--79121.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---44.32--272.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--666.28--278.19--
长期待摊费用摊销(万元)--1453.47--633.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.33---1.17--
固定资产报废损失(万元)--22.42--0.36--
公允价值变动损失(万元)---10967.70---4871.56--
财务费用(万元)--3011.49--2143.79--
投资损失(万元)---4667.85---2293.12--
递延所得税资产减少(万元)---1132.52---802.04--
递延所得税负债增加(万元)--560.42---94.33--
存货的减少(万元)---380.66--703.80--
经营性应收项目的减少(万元)--5398.36---6003.77--
经营性应付项目的增加(万元)--2931.58---6066.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--132423.16--65487.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122728.93--117441.67--
减:现金的期初余额(万元)--151396.61--151396.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28667.68---33954.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1982.21--918.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-212025-10-282025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-212025-10-292025-08-212025-04-25
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