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爱美客(300896)现金流量表图
爱美客(300896)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)278544.83210734.32141886.7970704.47326920.25
收到的税费返还(万元)2146.522054.4313.68--72.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11097.338655.105253.773682.166656.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)291788.68221443.84147154.2474386.63333649.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14751.918818.276542.403397.8414141.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52219.5740380.9329409.2118181.8344812.02
支付的各项税费(万元)49797.6337125.7227932.1212339.8255836.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42596.4127861.4317782.907177.4926141.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159365.52114186.3581666.6341096.99140931.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)132423.16107257.4965487.6133289.63192717.45
收回投资收到的现金(万元)1472731.151198523.67959391.13626367.171071806.67
取得投资收益收到的现金(万元)6255.965660.253406.451921.915278.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.121.021.021.001.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1478992.231204184.94962798.61628290.081077087.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17070.358927.055307.653700.3523924.48
投资支付的现金(万元)1366300.001081300.00849800.00447000.001286655.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)139575.69140073.07130621.73--516.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00350.00--1728.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1522946.041230300.11986079.37457729.331312826.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43953.81-26115.18-23280.77170560.75-235738.54
吸收投资收到的现金(万元)41744.7440762.3741638.790.003049.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)41744.74--41638.79--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.582.582.58--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41747.3240764.9541641.362.583049.31
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)152275.14151263.61114541.950.0049989.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2709.821943.661142.73--2072.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)154984.96153207.27115684.68638.3952061.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-113237.64-112442.32-74043.32-635.82-49012.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3899.39-2118.61-2118.46-95.4845.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28667.68-33418.63-33954.94203119.09-91988.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151396.61151396.61151396.61151396.61243384.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122728.93117977.98117441.67354515.69151396.61
净利润(万元)130151.44--79121.45--195633.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-44.32--272.51---222.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)666.28--278.19--438.97
长期待摊费用摊销(万元)1453.47--633.88--987.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.33---1.17---7.16
固定资产报废损失(万元)22.42--0.36--0.43
公允价值变动损失(万元)-10967.70---4871.56---3315.75
财务费用(万元)3011.49--2143.79--257.14
投资损失(万元)-4667.85---2293.12---6585.55
递延所得税资产减少(万元)-1132.52---802.04--1518.47
递延所得税负债增加(万元)560.42---94.33---1104.98
存货的减少(万元)-380.66--703.80---1645.28
经营性应收项目的减少(万元)5398.36---6003.77--5095.12
经营性应付项目的增加(万元)2931.58---6066.88---890.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)132423.16--65487.61--192717.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)122728.93--117441.67--151396.61
减:现金的期初余额(万元)151396.61--151396.61--243384.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28667.68---33954.94---91988.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1982.21--918.37--1530.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-282025-08-212025-04-252025-03-19
更新时间2026-03-212025-10-292025-08-212025-04-252025-03-20
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