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新疆交建(002941)现金流量表图
新疆交建(002941)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91386.55975195.17612150.15301865.11124502.85
收到的税费返还(万元)--464.54409.41----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6943.0522107.0817729.5510274.433847.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98329.60997766.78630289.10312139.53128349.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222133.52760307.39509751.62276220.72144566.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26827.0579592.0559497.6640854.9223584.51
支付的各项税费(万元)5034.6544486.2928944.1419143.828247.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1107.5420227.4519551.8819233.0614594.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)255102.76904613.19617745.30355452.53190992.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-156773.1693153.5912543.80-43313.00-62642.83
收回投资收到的现金(万元)18411.3877765.7977765.7976014.79--
取得投资收益收到的现金(万元)2.80388.33388.33388.33377.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--961.87938.635.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2.77------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18414.1879118.7679092.7676408.59377.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38894.13192022.73124812.1285372.8730683.03
投资支付的现金(万元)--19902.639878.895631.205521.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.11------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38894.13216925.47134691.0191004.0736204.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20479.95-137806.71-55598.25-14595.48-35827.03
吸收投资收到的现金(万元)53.0014593.0613775.526688.504743.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)53.0014593.06--6688.504743.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51912.21226554.07115099.5575476.8725910.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.0021058.5820589.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51965.21241147.13149933.65102754.7530654.25
偿还债务支付的现金(万元)7349.49163510.77115196.2947816.3818157.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4743.5828377.0525840.7920973.735400.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1616.80--1222.390.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)167.75673.97670.6122.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12260.82192561.80141707.6968812.7723618.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39704.3948585.348225.9633941.987036.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.85-28.66-14.59-4.43-2.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-137589.573903.56-34843.08-23970.93-91436.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)358198.96354295.40354295.40354295.40354295.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220609.39358198.96319452.32330324.47262859.35
净利润(万元)--49103.15--24682.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15161.95---616.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1451.16--488.32--
长期待摊费用摊销(万元)--647.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1057.40---661.96--
固定资产报废损失(万元)--3.80--3023.94--
公允价值变动损失(万元)--7657.00---820.86--
财务费用(万元)--18667.92--11053.23--
投资损失(万元)---15926.82---13671.20--
递延所得税资产减少(万元)---1411.70--1821.97--
递延所得税负债增加(万元)---36.90---7.09--
存货的减少(万元)---12918.20---8480.89--
经营性应收项目的减少(万元)---60403.19---36139.47--
经营性应付项目的增加(万元)--85679.07---24573.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--93153.59---43313.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--358198.96--330324.47--
减:现金的期初余额(万元)--354295.40--354295.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3903.56---23970.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--825.75--322.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-272025-10-282025-08-272025-04-28
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