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国茂股份(603915)现金流量表图
国茂股份(603915)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66260.78262218.47182748.72121548.5453900.13
收到的税费返还(万元)56.23201.99187.47187.476.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61.952491.26647.85404.92215.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66378.95264911.71183584.04122140.9354122.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48106.88179814.92135088.9292944.7747265.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11458.2635448.6526754.7318240.159893.26
支付的各项税费(万元)3767.8415074.3711624.878048.953601.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2771.189992.956568.404794.022358.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66104.15240330.89180036.92124027.8863119.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)274.8024580.823547.12-1886.96-8997.26
收回投资收到的现金(万元)1893.98386979.90215968.24103171.2141757.24
取得投资收益收到的现金(万元)--232.81232.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.1513.588.782.111.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1895.13387226.29216209.83103173.3241758.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1248.323115.702863.332449.941269.41
投资支付的现金(万元)79515.00393213.30301688.78181982.30120995.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--657.22657.22657.22--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12.0012.0012.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80763.32396998.22305221.34185101.46122276.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78868.19-9771.93-89011.51-81928.14-80517.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)--600.00600.00600.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--15748.987869.407851.063.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)158.502107.292143.252095.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158.5018456.2710612.6510546.05173.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-158.50-18456.27-10612.65-10546.05-173.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.2814.547.492.680.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-78741.61-3632.84-96069.56-94358.47-89687.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134892.48138525.31138525.31138525.31138525.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56150.86134892.4842455.7544166.8448837.80
净利润(万元)--24157.70--10866.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3744.00--764.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1386.75--713.67--
长期待摊费用摊销(万元)--844.71--422.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.05--2.62--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---665.12--1.32--
财务费用(万元)--49.43--39.65--
投资损失(万元)---4633.28---1391.16--
递延所得税资产减少(万元)---1081.27---311.82--
递延所得税负债增加(万元)---50.04---27.43--
存货的减少(万元)---1156.93--2940.35--
经营性应收项目的减少(万元)---19888.56---10696.32--
经营性应付项目的增加(万元)--6745.93---13532.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24580.82---1886.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134892.48--44166.84--
减:现金的期初余额(万元)--138525.31--138525.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3632.84---94358.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1167.42--1400.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--239.33--111.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-292025-04-29
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