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金力永磁(300748)现金流量表图
金力永磁(300748)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192251.70835832.52525236.81325672.45124038.64
收到的税费返还(万元)4050.667892.355468.32233.9986.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8027.9726784.9522034.6112577.355020.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204330.32870509.81552739.74338483.79129145.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130116.77719232.30483672.15334446.12134622.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25464.0886607.0364336.1642492.9421390.98
支付的各项税费(万元)9003.4613042.468079.755651.432373.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3982.5116324.7716552.3910799.065802.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168566.81835206.55572640.46393389.55164189.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35763.5235303.26-19900.72-54905.77-35044.20
收回投资收到的现金(万元)45060.00149691.8486930.1972430.1920462.98
取得投资收益收到的现金(万元)313.66592.24216.55153.5749.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.00140.9995.992.602.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45401.66150425.0787242.7372586.3620514.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10121.7146622.9734380.6232051.9316577.28
投资支付的现金(万元)85196.06186848.34117639.56105100.1555870.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95317.77233471.31152020.18137152.0872447.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49916.11-83046.24-64777.45-64565.72-51933.30
吸收投资收到的现金(万元)--8556.6591352.258556.65100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00--100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12725.00264780.02143528.0483318.6231781.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12725.00273336.67234880.2991875.2731881.20
偿还债务支付的现金(万元)25123.6950042.9045258.0433501.4750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1865.5945502.9719991.3716119.28820.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--62.58------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14921.72272.62193.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26989.28110467.5965522.0249814.04950.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14264.28162869.09169358.2742061.2330930.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2384.49-1149.66-232.16648.20385.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30801.37113976.4584447.94-76762.06-55661.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)321082.49207106.04207106.04207106.04207106.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)290281.12321082.49291553.98130343.99151444.40
净利润(万元)--72689.75--30944.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6617.75--3132.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1393.98--701.36--
长期待摊费用摊销(万元)------94.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--479.69--43.59--
固定资产报废损失(万元)--21708.87--35.79--
公允价值变动损失(万元)---1318.43--16.38--
财务费用(万元)--9119.81--1863.94--
投资损失(万元)---844.91---458.25--
递延所得税资产减少(万元)---1814.20---262.20--
递延所得税负债增加(万元)---2285.00---295.52--
存货的减少(万元)---65357.38---94634.71--
经营性应收项目的减少(万元)---106934.30---37259.24--
经营性应付项目的增加(万元)--86260.17--26093.16--
其他(万元)--14366.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35303.26---54905.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--321082.49--130343.99--
减:现金的期初余额(万元)--207106.04--207106.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--113976.45---76762.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------712.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--658.58--176.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-252025-10-202025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-292026-03-252025-10-212025-08-212025-04-28
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