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新疆火炬(603080)现金流量表图
新疆火炬(603080)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41061.33181505.03121882.5781424.8840889.82
收到的税费返还(万元)--44.05------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)232.184959.26717.05493.1762.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41293.51186508.34122599.6281918.0540952.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34963.90122573.7681206.0060087.3637823.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4584.7411346.158393.965990.553582.73
支付的各项税费(万元)1967.599689.576662.324169.131656.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1635.854317.503003.382198.581065.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43152.08147926.9899265.6672445.6244128.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1858.5638581.3623333.969472.44-3175.94
收回投资收到的现金(万元)--3000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)3055.921149.831140.011140.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.751087.29432.101.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)350.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3501.675237.121572.111141.26--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3318.498520.634162.165407.761278.73
投资支付的现金(万元)5000.006000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1762.2211786.89----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8318.4916282.8515949.0417194.641278.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4816.81-11045.73-14376.93-16053.38-1278.73
吸收投资收到的现金(万元)43.04--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)43.04--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3854.507587.797587.797587.79--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.05137.111822.12----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3897.597724.909409.919409.91--
偿还债务支付的现金(万元)577.6814108.9814090.213640.42325.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.278051.298005.457983.0912.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4.0012062.17--27958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)583.9534222.4522095.6611623.52337.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3313.64-26497.55-12685.76-2213.61-337.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3361.741038.08-3728.72-8794.55-4791.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27302.3826155.8626828.4026155.8626828.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23940.6427193.9523099.6817361.3122036.60
净利润(万元)--22150.60--10706.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1296.75--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2333.20--1131.99--
长期待摊费用摊销(万元)--225.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--131.34---0.47--
固定资产报废损失(万元)---3.52--4389.99--
公允价值变动损失(万元)---653.15------
财务费用(万元)--169.02--88.58--
投资损失(万元)---1150.03---1140.01--
递延所得税资产减少(万元)---1078.15--265.67--
递延所得税负债增加(万元)--926.26---194.73--
存货的减少(万元)--343.10--378.34--
经营性应收项目的减少(万元)---10247.46---1589.35--
经营性应付项目的增加(万元)--15646.10---6052.52--
其他(万元)------866.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38581.36--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27193.95--17361.31--
减:现金的期初余额(万元)--26155.86--26155.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1038.08---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1955.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--245.89--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-222025-04-25
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