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能特科技(002102)现金流量表图
能特科技(002102)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188077.73837451.13621651.36440919.38218392.77
收到的税费返还(万元)280.552442.292324.01317.48103.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8317.20266340.89257606.41123613.2270602.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196675.491106234.31881581.78564850.08289098.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209016.20787597.82695177.91415825.70187775.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3962.2411739.148972.916661.354040.20
支付的各项税费(万元)611.313460.923416.132990.961220.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3347.60334966.43165187.53116848.0878300.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216937.351137764.32872754.48542326.08271336.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20261.87-31530.018827.3022523.9917761.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)40000.0027990.0027990.0027990.0018000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.2012045.37176.59----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5981.26--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00131.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40065.9251416.6334147.8527990.0018131.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1562.8813255.366684.263372.172114.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----320.31320.31--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1562.8813575.667004.563692.482114.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)38503.0337840.9727143.2924297.5216016.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23314.0098606.5296702.5252749.8531411.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3000.003000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23314.00166401.5299702.5255749.8531411.43
偿还债务支付的现金(万元)16364.0098426.9457457.8645436.6541115.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)745.574799.474437.073499.47968.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1980.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----84087.5167032.8033006.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17126.87187226.25145982.44115968.9275090.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6187.13-20824.73-46279.92-60219.07-43679.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.09-178.39-178.87-167.38-144.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24447.39-14692.17-10488.20-13564.94-10045.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5607.6820299.8520299.8520299.8520299.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30055.065607.689811.656734.9110254.73
净利润(万元)--25589.59--36270.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9370.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--230.52--167.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.71--0.28--
固定资产报废损失(万元)--14135.00--7085.37--
公允价值变动损失(万元)--1554.78------
财务费用(万元)--3250.23--2023.19--
投资损失(万元)---58343.29---42664.97--
递延所得税资产减少(万元)--798.63---259.89--
递延所得税负债增加(万元)---442.56---25.08--
存货的减少(万元)--23499.68--23953.55--
经营性应收项目的减少(万元)--36692.13--39487.71--
经营性应付项目的增加(万元)---106550.79---50698.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------22523.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5607.68--6734.91--
减:现金的期初余额(万元)--20299.85--20299.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13564.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------29.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292026-04-292026-04-292026-04-29
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