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信隆健康(002105)现金流量表图
信隆健康(002105)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39091.43128264.8298674.6166936.1937846.11
收到的税费返还(万元)289.563181.082809.531723.661058.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)480.572205.581641.011026.15311.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39861.56133651.48103125.1469686.0139215.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29735.9293441.9871522.1850872.1030816.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7268.8626094.6419765.0413492.497086.20
支付的各项税费(万元)444.572430.872049.321557.06550.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)979.345944.503867.122512.68729.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38428.69127911.9997203.6668434.3239182.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1432.875739.495921.481251.6832.75
收回投资收到的现金(万元)--8.50------
取得投资收益收到的现金(万元)----8.224.554.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.40414.98209.72206.69110.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1390.331398.931415.61--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33.401813.821616.861626.85115.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1342.047938.745912.704326.561742.82
投资支付的现金(万元)--------710.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1382.941391.471408.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1342.049321.687304.165734.602453.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1308.65-7507.87-5687.30-4107.75-2338.38
吸收投资收到的现金(万元)--1.501.501.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1.50--1.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12300.5748583.6040941.7530180.5617674.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12300.5748585.1040943.2530182.0617674.29
偿还债务支付的现金(万元)7875.6548011.3139497.8024025.2810543.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)360.761664.021267.19871.28361.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------77.38--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)441.361197.23476.79341.65170.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8677.7750872.5641241.7925238.2111076.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3622.80-2287.46-298.544943.856598.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-284.00-363.04-197.40-208.9826.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3463.03-4418.89-261.761878.814318.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33926.4338345.3138345.3138345.3138345.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37389.4633926.4338083.5540224.1242664.09
净利润(万元)---6789.35---1715.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3385.09--325.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--456.87--232.95--
长期待摊费用摊销(万元)--21.48--9.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.48--18.45--
固定资产报废损失(万元)--209.92--182.63--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1927.53--992.95--
投资损失(万元)--397.39--168.36--
递延所得税资产减少(万元)---523.47--89.71--
递延所得税负债增加(万元)---19.14---19.14--
存货的减少(万元)--123.10--6132.38--
经营性应收项目的减少(万元)---2707.71--2044.26--
经营性应付项目的增加(万元)--246.75---11203.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5739.49--1251.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33926.43--40224.12--
减:现金的期初余额(万元)--38345.31--38345.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4418.89--1878.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--661.28---55.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--629.63--311.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-242025-08-252025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-262025-08-252025-04-29
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