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若羽臣(003010)现金流量表图
若羽臣(003010)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109724.75377352.07237285.05144259.5766141.85
收到的税费返还(万元)----150.07150.07--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)674.6910174.242167.321489.932439.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110399.45387526.30239602.44145899.5768580.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55868.37171564.77112196.8559355.7824977.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7584.1821019.5915273.0510088.815620.54
支付的各项税费(万元)4317.8910895.116581.283805.29483.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45482.67168867.24119855.0260829.5828424.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113253.11372346.72253906.20134079.4659506.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2853.6615179.58-14303.7611820.119074.19
收回投资收到的现金(万元)6.7631254.6931162.4921110.632434.34
取得投资收益收到的现金(万元)10.79330.40330.40302.26211.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--51.252.122.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.5431636.3431495.0021415.012646.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)274.131139.901065.76576.9370.64
投资支付的现金(万元)--28812.4928812.4925003.37--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)274.1329952.3929878.2425580.3070.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-256.591683.951616.76-4165.292575.70
吸收投资收到的现金(万元)--2175.822172.990.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12542.33121164.1083937.2252311.0616369.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12542.33123339.9286110.2152311.0616369.93
偿还债务支付的现金(万元)10650.0047148.2435248.2415906.694000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)446.8315926.1315381.418419.54114.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--49034.4031865.9326494.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11096.83112108.7782495.5850820.9810793.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1445.5011231.153614.631490.085576.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-671.11-2510.29-1405.23-1032.983.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2335.8625584.39-10477.608111.9117229.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85598.1660013.7760013.7760013.7760013.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83262.3085598.1649536.1768125.6877243.72
净利润(万元)--19440.13--7226.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---318.98---53.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94.88--49.78--
长期待摊费用摊销(万元)------226.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.10--4.10--
固定资产报废损失(万元)--1045.68--15.42--
公允价值变动损失(万元)--109.50------
财务费用(万元)--4028.04--1662.64--
投资损失(万元)---356.98---264.14--
递延所得税资产减少(万元)---2916.32---766.03--
递延所得税负债增加(万元)--0.32--0.09--
存货的减少(万元)---23705.55---5249.33--
经营性应收项目的减少(万元)---12246.16--1481.92--
经营性应付项目的增加(万元)--28142.08--5442.06--
其他(万元)--227.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15179.58--11820.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85598.16--68125.68--
减:现金的期初余额(万元)--60013.77--60013.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25584.39--8111.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1170.29--595.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-242025-10-282025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-302026-03-242025-10-292025-08-212026-04-29
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