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科陆电子(002121)现金流量表图
科陆电子(002121)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107076.12516216.96378907.46221044.0988756.62
收到的税费返还(万元)4185.4712774.2111537.108176.833073.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)704.556121.153644.024507.424645.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111966.14535112.32394088.58233728.3496475.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103739.43377794.83278412.40161747.5267672.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26849.5565350.2050892.9836529.4723682.45
支付的各项税费(万元)5826.9615388.6011316.775727.873151.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17232.0262144.4642754.2430384.7818135.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153647.96520678.09383376.39234389.65112641.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41681.8214434.2210712.19-661.30-16166.22
收回投资收到的现金(万元)4000.002105.1667.4843.69--
取得投资收益收到的现金(万元)29.46100.88100.8851.3127.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)632.496872.676830.27416.94382.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11770.2911770.292494.96--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4661.9520848.9918768.913006.90913.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2948.348219.683230.621083.47496.51
投资支付的现金(万元)2000.004000.004000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--238.85226.8747.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4948.3412458.547457.501130.62496.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-286.398390.4511311.421876.28416.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42900.00479431.90292651.90235161.9075690.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1799.9427665.8716179.939480.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44699.94507097.77308831.83244641.8975690.00
偿还债务支付的现金(万元)23110.00474870.00275330.00212010.0053950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2269.8010810.606910.764978.341929.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25379.80485680.60282240.76216988.3462879.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19320.1321417.1726591.0727653.5512810.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-230.43-673.15-77.4741.08-41.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22878.5043568.6948537.2128909.61-2979.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96207.4352638.7352638.7352638.7352638.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73328.9296207.43101175.9581548.3449658.74
净利润(万元)---12068.74--21392.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4848.86--833.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1868.93--914.61--
长期待摊费用摊销(万元)--1095.67--491.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---226.95---212.72--
固定资产报废损失(万元)--121.02--36.29--
公允价值变动损失(万元)--421.51--296.31--
财务费用(万元)--10342.82--4249.00--
投资损失(万元)--979.07--1207.49--
递延所得税资产减少(万元)--18692.73--4122.46--
递延所得税负债增加(万元)---242.08------
存货的减少(万元)---6744.08--2211.57--
经营性应收项目的减少(万元)---83231.72---31751.81--
经营性应付项目的增加(万元)--64696.81---10559.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14434.22---661.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96207.43--81548.34--
减:现金的期初余额(万元)--52638.73--52638.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43568.69--28909.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--162.62--31.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-212025-10-242025-08-152025-04-15
更新时间2026-04-272026-03-212025-10-262025-08-152025-04-15
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