中财网 中财网股票行情
锐新科技(300828)现金流量表图
锐新科技(300828)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21175.8462730.0045655.6229709.4114790.41
收到的税费返还(万元)145.16197.75115.73115.7364.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)65.60491.53603.21454.81190.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21386.6063419.2846374.5530279.9515045.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19841.6045985.4731588.5720564.7311027.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2351.389290.146679.554504.722306.37
支付的各项税费(万元)296.262013.951727.661123.57643.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)315.901558.961516.851062.36464.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22805.1358848.5241512.6327255.3714442.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1418.534570.764861.923024.58603.72
收回投资收到的现金(万元)2700.0035655.0025247.0020055.0016205.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.7149.9133.4023.2215.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.7012.6511.8011.803.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2708.4135717.5625292.2020090.0216224.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)234.531539.831340.22888.08690.04
投资支付的现金(万元)4600.0030073.0019970.0015355.0010505.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4834.5331612.8321310.2216243.0811195.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2126.124104.733981.983846.945029.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6100.057006.967018.213018.213018.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6100.057006.967018.213018.213018.21
偿还债务支付的现金(万元)1000.003000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35.015037.804995.994977.974959.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.11161.71137.84117.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1055.128199.525133.825095.274973.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5044.93-1192.561884.38-2077.06-1955.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-166.94-140.67-44.1920.53-3.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1333.337342.2710684.094814.993674.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11563.764221.494221.494221.494221.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12897.0911563.7614905.589036.497896.13
净利润(万元)--3259.77--2033.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--337.59---88.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--180.09--90.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.13---3.56--
固定资产报废损失(万元)--2928.80------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--328.63--35.99--
投资损失(万元)---49.91---23.22--
递延所得税资产减少(万元)---328.39---127.82--
递延所得税负债增加(万元)---24.25---1.82--
存货的减少(万元)---608.26--835.51--
经营性应收项目的减少(万元)---350.48---756.55--
经营性应付项目的增加(万元)---1091.80---528.73--
其他(万元)---81.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4570.76--3024.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3875.66--9036.49--
减:现金的期初余额(万元)--4221.49--4221.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)--7688.10------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7342.27--4814.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.67--38.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-302025-10-212025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-302025-10-222025-08-262025-04-25
↑返回页顶↑

转至锐新科技（300828）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。