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国际实业(000159)现金流量表图
国际实业(000159)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61071.59202693.84145665.57107168.5746234.76
收到的税费返还(万元)5.65--0.340.342.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34520.50277963.60219011.18153552.1739951.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95597.75480657.44364677.09260721.0886189.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91065.03210534.52155634.72118628.7861929.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)883.726696.284563.902813.051384.82
支付的各项税费(万元)1011.744679.254025.623338.712604.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4210.64268388.76216226.99139969.1229005.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97171.13490298.81380451.23264749.6594924.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1573.38-9641.37-15774.14-4028.57-8735.14
收回投资收到的现金(万元)--10.0310.0310.03--
取得投资收益收到的现金(万元)--46.620.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.398.17----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--12400.0012400.0012400.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--12465.0412418.2012410.03150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8009.0815054.572358.39926.33609.79
投资支付的现金(万元)--10.0310.0310.03--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8009.0815064.592368.42936.36609.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8009.08-2599.5510049.7811473.67-459.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23154.0992800.0078100.0058400.0013000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)800.004259.403489.313509.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23954.0997059.4081589.3161909.4013000.00
偿还债务支付的现金(万元)22050.0064370.8355580.0047780.009900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1130.824120.413046.431855.44921.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)565.575500.207077.589187.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23746.3973991.4565704.0158822.6912377.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)207.7023067.9515885.303086.71622.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.15-7.36-7.02-5.30-0.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9374.9110819.6710153.9110526.51-8573.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51509.1140689.4440689.4440689.4440689.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42134.2051509.1150843.3551215.9532116.44
净利润(万元)--3790.19--2471.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1658.56---444.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--247.26--124.35--
长期待摊费用摊销(万元)--35.64--27.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--85.08--1.46--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5090.53--2396.45--
投资损失(万元)---46.62--0.00--
递延所得税资产减少(万元)---279.98--3.92--
递延所得税负债增加(万元)---145.87---55.03--
存货的减少(万元)--634.54---873.07--
经营性应收项目的减少(万元)---24015.57---6526.50--
经营性应付项目的增加(万元)---5852.83---2722.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9641.37---4028.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51509.11--51215.95--
减:现金的期初余额(万元)--40689.44--40689.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10819.67--10526.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--450.36--246.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-102025-11-012025-07-242025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-112025-11-012025-07-252025-04-25
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