中财网 中财网股票行情
银轮股份(002126)现金流量表图
银轮股份(002126)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)315411.631171436.32847990.94534951.85233169.94
收到的税费返还(万元)3713.3919448.2812274.028267.994201.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3171.5320116.0112465.009318.505581.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)322296.551211000.61872729.96552538.35242952.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)248378.91749587.11560800.45344923.26169948.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73193.91207883.87154997.14106083.9358935.27
支付的各项税费(万元)12091.0544830.3233995.7026372.2510095.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19787.6368220.6852829.9833500.1217497.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)353451.501070521.97802623.28510879.55256476.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31154.95140478.6470106.6841658.80-13523.84
收回投资收到的现金(万元)74044.78242636.55148168.7892731.9252675.31
取得投资收益收到的现金(万元)--155.20155.2011.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.663004.83242.07201.72208.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74075.45245796.58148566.0592944.8452884.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32211.04119719.4966196.7144236.3818899.06
投资支付的现金(万元)89427.16258606.28187753.86142662.4567265.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121638.21378325.77253950.57186898.8386164.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47562.76-132529.19-105384.53-93953.99-33280.36
吸收投资收到的现金(万元)1069.8811666.838304.89623.58981.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)181347.79401367.75360840.04319520.49181843.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1624.2611177.477122.485216.961768.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184041.92424212.05376267.41325361.03184592.49
偿还债务支付的现金(万元)132531.19354491.59296409.06237856.04122264.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1218.3715557.6918205.4116544.251638.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3503.64--2803.5277.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2777.4223233.1020179.707872.192411.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136526.97393282.38334794.17262272.49126314.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47514.9530929.6741473.2463088.5458277.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2013.98-130.191350.531060.09221.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33216.7538748.927545.9311853.4311695.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214121.92175373.00175373.00175373.00175373.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)180905.18214121.92182918.93187226.43187068.34
净利润(万元)--108611.57--49982.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15720.92--7182.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4001.84--2037.62--
长期待摊费用摊销(万元)--1057.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--417.59---6.58--
固定资产报废损失(万元)--1457.12--30111.96--
公允价值变动损失(万元)---3961.55---23.52--
财务费用(万元)--9098.38--4848.09--
投资损失(万元)--850.47---871.87--
递延所得税资产减少(万元)---1885.94---3320.07--
递延所得税负债增加(万元)--624.73---691.92--
存货的减少(万元)---56782.12---1657.53--
经营性应收项目的减少(万元)---171633.08---67777.36--
经营性应付项目的增加(万元)--154164.25--13948.54--
其他(万元)------3094.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--140478.64--41658.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--214121.92--187226.43--
减:现金的期初余额(万元)--175373.00--175373.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38748.92--11853.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7283.89--3242.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-142025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-152025-10-292025-08-272025-04-29
↑返回页顶↑

转至银轮股份（002126）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。