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德恩精工(300780)现金流量表图
德恩精工(300780)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11790.1648653.0837779.7723564.8610794.55
收到的税费返还(万元)438.192208.601696.511040.76521.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)685.511512.151395.251173.01667.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12913.8652373.8340871.5325778.6211983.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6476.6627946.7621915.7715140.206589.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2626.5711407.198569.535667.962621.01
支付的各项税费(万元)601.053575.952480.391707.39795.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)889.412816.292931.582074.121107.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10593.7045746.1935897.2824589.6711114.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2320.166627.644974.251188.95868.57
收回投资收到的现金(万元)1300.00800.00800.00800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)3.92440.00200.00200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.300.300.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1100.56------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1303.922340.861000.301000.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1308.034795.873901.022794.801521.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1300.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1308.036095.873901.022794.801521.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4.11-3755.01-2900.72-1794.50-1521.26
吸收投资收到的现金(万元)1027.00632.00532.00522.00116.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1027.00632.00--522.00116.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4277.5336408.8213827.018408.016053.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5304.5337040.8214359.018930.016169.40
偿还债务支付的现金(万元)6343.8035311.8220728.0712679.0710001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)318.431619.851095.96749.28387.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)333.222801.851823.861505.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6995.4639733.5223647.9014933.4111030.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1690.93-2692.70-9288.89-6003.39-4861.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.7881.65126.75116.9974.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)562.34261.58-7088.61-6491.95-5439.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14774.8814513.3014513.3014513.3014513.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15337.2214774.887424.698021.359073.73
净利润(万元)---5269.20---2392.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1839.21---153.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--816.36--394.27--
长期待摊费用摊销(万元)--192.00--110.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.08---34.19--
固定资产报废损失(万元)--0.05------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1204.96--968.15--
投资损失(万元)---1455.22---557.94--
递延所得税资产减少(万元)---275.25---23.33--
递延所得税负债增加(万元)---171.23------
存货的减少(万元)--5774.43--3481.93--
经营性应收项目的减少(万元)---1060.76---3933.72--
经营性应付项目的增加(万元)---6398.30---1557.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6627.64--1188.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14774.88--8021.35--
减:现金的期初余额(万元)--14513.30--14513.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--261.58---6491.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--383.59--35.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-282025-04-28
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