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翔丰华(300890)现金流量表图
翔丰华(300890)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8798.6636643.1912970.385493.401471.24
收到的税费返还(万元)0.049.829.829.82--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3099.657159.054531.503470.172222.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11898.3643812.0617511.698973.393693.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10271.4235114.5425144.8116905.118839.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4595.7012491.299130.045961.283083.66
支付的各项税费(万元)2010.544622.412197.69922.80326.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1502.395872.434522.813328.571791.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18380.0658100.6640995.3427117.7714041.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6481.70-14288.61-23483.65-18144.38-10347.37
收回投资收到的现金(万元)--4703.80------
取得投资收益收到的现金(万元)25.00301.07237.27147.8755.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13050.00124863.6093813.6067413.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13075.00129868.4794050.8767561.4744598.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20284.2657723.8645064.7222194.7811382.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12450.00114712.2088462.2063962.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32734.26172436.06133526.9286156.9858744.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19659.26-42567.58-39476.05-18595.51-14145.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42350.00127123.38102459.9961955.4438542.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1285.507749.707254.502969.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43635.50134873.08109714.4964924.9441512.08
偿还债务支付的现金(万元)35361.3151725.2536245.2521512.6311676.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1019.343681.462185.971243.13605.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2843.5311522.168885.275668.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39224.1866928.8747316.4928423.8417818.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4411.3267944.2162398.0036501.1123693.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.96-9.172.042.630.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21744.6011078.85-559.66-236.16-799.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30746.3019667.4519667.4519667.4519667.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9001.7130746.3019107.8019431.2918868.22
净利润(万元)--5223.28---338.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1504.52--437.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--303.55--296.39--
长期待摊费用摊销(万元)--122.73--58.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--23.51--19.39--
公允价值变动损失(万元)---185.38--54.59--
财务费用(万元)--5839.47--1243.13--
投资损失(万元)---283.29---138.76--
递延所得税资产减少(万元)---220.85---121.37--
递延所得税负债增加(万元)---133.74---62.22--
存货的减少(万元)--13192.38---1661.06--
经营性应收项目的减少(万元)---32375.19---6455.67--
经营性应付项目的增加(万元)---23407.46---18702.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14288.61---18144.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30746.30--19431.29--
减:现金的期初余额(万元)--19667.45--19667.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11078.85---236.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--575.47--287.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-192025-07-312025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-212025-08-012025-04-21
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