中财网 中财网股票行情
ST朗进(300594)现金流量表图
ST朗进(300594)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14559.6562904.9237156.5420830.7010053.15
收到的税费返还(万元)281.65326.87326.06325.29152.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)249.492056.051020.12592.0163.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15090.7965287.8538502.7221748.0010268.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5573.3625944.2317756.6513938.799465.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3547.0813370.0910119.446817.773418.55
支付的各项税费(万元)1523.552331.561616.51933.48532.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3554.806619.896719.844302.052543.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14198.7948265.7736212.4325992.1015959.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)892.0117022.082290.29-4244.10-5690.97
收回投资收到的现金(万元)--22000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--41.87------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----24423.8524223.85--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10300.0046466.4024423.8524223.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)219.192931.952559.532448.89773.23
投资支付的现金(万元)11053.0022000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----22674.9322474.93--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11272.1958606.8725234.4524923.8110773.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-972.19-12140.47-810.60-699.96-10773.23
吸收投资收到的现金(万元)122.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)122.50--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10590.4547245.4533406.4926098.2717546.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----245.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10712.9547490.4533651.4926098.2717546.25
偿还债务支付的现金(万元)14681.3948598.2933013.1318751.6911547.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)165.811331.471042.68726.61368.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3305.681828.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15540.5459822.3937361.5021306.6312832.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4827.58-12331.94-3710.014791.644713.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.018.5910.3716.3218.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4918.78-7441.75-2219.95-136.10-11732.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8218.0115659.7515659.7515659.7515659.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3299.238218.0113439.8115523.653927.27
净利润(万元)---1840.36--255.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------54.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.68--66.58--
长期待摊费用摊销(万元)------405.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.78------
固定资产报废损失(万元)--2521.50------
公允价值变动损失(万元)---1.76------
财务费用(万元)--1862.85--926.44--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--26.19---81.65--
递延所得税负债增加(万元)---116.11---9.15--
存货的减少(万元)--2857.21--404.17--
经营性应收项目的减少(万元)--10754.11--2135.13--
经营性应付项目的增加(万元)---3625.77---9938.56--
其他(万元)---1.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4244.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8218.01--15523.65--
减:现金的期初余额(万元)--15659.75--15659.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------136.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------44.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------181.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-24
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-282025-04-24
↑返回页顶↑

转至ST朗进（300594）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。