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七一二(603712)现金流量表图
七一二(603712)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53755.07169179.56111286.3789080.9940402.27
收到的税费返还(万元)7.17578.06457.33372.74303.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)809.137061.504061.371997.551255.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54571.37176819.12115805.0791451.2841961.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16657.03130731.2794716.3870767.3619620.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19916.8063126.0048058.4631568.5518434.47
支付的各项税费(万元)6743.138781.435871.043798.822510.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3740.6923994.4215147.5410245.254726.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47057.66226633.12163793.42116379.9745292.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7513.72-49814.00-47988.35-24928.69-3331.20
收回投资收到的现金(万元)70562.18318779.38288200.82200608.0484246.03
取得投资收益收到的现金(万元)--182.01182.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.220.460.410.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1816.09--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72378.27318962.62288383.29200608.4584246.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)883.853622.821794.42569.82235.54
投资支付的现金(万元)82876.26293966.54251910.00176000.0077000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83760.11297589.36253704.42176569.8277235.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11381.8421373.2634678.8724038.637010.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3140.7076939.1648000.0015000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16.7216.6016.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3140.7076955.8748016.6015016.5913.44
偿还债务支付的现金(万元)501.0033400.0021300.001200.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)752.962769.202158.861575.78608.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--312.00--312.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103.01881.21758.52694.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1356.9737050.4124217.383470.671187.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1783.7339905.4723799.2311545.91-1174.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.61-10.43-5.56-1.84-0.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2092.0211454.3010484.1810654.002504.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53210.8841756.5841756.5841756.5841756.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51118.8753210.8852240.7652410.5844261.33
净利润(万元)---46506.41---9741.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11888.13--801.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--764.34--370.93--
长期待摊费用摊销(万元)--309.25--218.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---187.47---166.43--
固定资产报废损失(万元)--5.58------
公允价值变动损失(万元)---924.54---249.00--
财务费用(万元)--2533.21--1304.54--
投资损失(万元)---1866.16---467.23--
递延所得税资产减少(万元)---1748.85---6022.99--
递延所得税负债增加(万元)---228.49---157.99--
存货的减少(万元)--28420.47---24303.87--
经营性应收项目的减少(万元)---62807.87--18819.02--
经营性应付项目的增加(万元)--528.50---14577.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---49814.00---24928.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53210.88--52410.58--
减:现金的期初余额(万元)--41756.58--41756.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11454.30--10654.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11950.69--5154.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--833.15--496.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-302025-08-282025-04-29
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