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*ST明德(002932)现金流量表图
*ST明德(002932)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16383.7861930.5341184.3925786.3614601.58
收到的税费返还(万元)--14.640.050.050.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2760.459561.156259.184816.55834.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19144.2371506.3247443.6230602.9615435.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11331.9847476.5932308.6822801.889144.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4018.4617284.0612864.519500.024953.85
支付的各项税费(万元)159.581491.981366.391031.05453.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6310.7512259.029744.216035.623936.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21820.7778511.6556283.8039368.5618488.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2676.54-7005.34-8840.18-8765.60-3052.45
收回投资收到的现金(万元)251447.38124484.0574416.5048000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)19116.806736.654658.693027.32199.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.81416.70366.3512.900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--84.46------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----59.13----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)270629.98131721.8679500.6751040.223199.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1623.239089.286387.975462.274451.53
投资支付的现金(万元)236329.8879519.4455694.6423394.648250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1440.86--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--122.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)239393.9788730.7262082.6128856.9212701.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31236.0142991.1517418.0522183.30-9502.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--195.31------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300.00195.31------
偿还债务支付的现金(万元)--300.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.1726423.7526324.4326321.442.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--98.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83.161906.621623.701602.681560.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83.3328630.3727948.1227924.111563.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)216.67-28435.06-27948.12-27924.11-1563.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-110.79-155.26-63.96-17.66-3.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28665.367395.49-19434.21-14524.07-14122.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45216.1537820.6637820.6637820.6637820.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73881.5145216.1518386.4423296.5823698.60
净利润(万元)---7506.21--662.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7811.42---313.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--330.55--46.08--
长期待摊费用摊销(万元)--102.11--52.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---65.58--7.40--
固定资产报废损失(万元)--23.22--0.00--
公允价值变动损失(万元)--86.34--114.95--
财务费用(万元)--195.16---192.17--
投资损失(万元)---10482.77---4934.64--
递延所得税资产减少(万元)--446.46---319.00--
递延所得税负债增加(万元)--233.54--124.68--
存货的减少(万元)--3531.48---741.58--
经营性应收项目的减少(万元)--17621.16--4590.84--
经营性应付项目的增加(万元)---24439.27---12602.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7005.34---8765.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45216.15--23296.58--
减:现金的期初余额(万元)--37820.66--37820.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7395.49---14524.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--267.76--136.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-212025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-212025-11-012025-08-282025-04-29
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