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拓邦股份(002139)现金流量表图
拓邦股份(002139)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)262614.651062392.57806637.77535772.45263711.25
收到的税费返还(万元)17668.9453931.8340860.8325779.9913922.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1774.959849.4112959.497544.862946.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)282058.541126173.81860458.09569097.31280580.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)244755.82787643.25595759.34387661.59194346.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61153.24213512.15162577.01112418.1660202.03
支付的各项税费(万元)7529.3122699.7613876.8311215.077368.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8874.7534481.9632455.3122467.0312827.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)322313.131058337.12804668.50533761.85274745.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40254.5967836.6955789.6035335.465834.83
收回投资收到的现金(万元)15000.0055219.8447600.0646870.5447000.00
取得投资收益收到的现金(万元)549.921214.80918.04634.92326.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)132.271184.72213.9090.780.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5527.46------9.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21209.6457619.3748731.9947596.2447337.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13666.3272699.5150839.3133516.9116768.45
投资支付的现金(万元)41800.0042121.9041300.0030201.4121800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.015641.6544.6838.5821.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55466.33120463.0692183.9963756.9038589.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34256.69-62843.70-43452.00-16160.668747.89
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77370.36255425.74193552.10146552.1085122.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--326.901292.091292.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77370.36255752.64194844.18147844.1885122.93
偿还债务支付的现金(万元)19999.55243418.81193336.69137653.1274730.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)644.4610314.8910107.599730.30624.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)904.114247.433342.622383.77851.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21548.12257981.13206786.89149767.1976206.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55822.24-2228.49-11942.71-1923.018916.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3189.45-412.132850.893385.602433.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21878.492352.373245.7820637.3925932.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161987.63159635.25159635.25159635.25159305.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140109.14161987.63162881.03180272.65185237.74
净利润(万元)--36324.01--32985.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3224.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13403.82--6554.13--
长期待摊费用摊销(万元)--7841.70--3910.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5309.41--17.41--
固定资产报废损失(万元)--303.33--175.98--
公允价值变动损失(万元)---420.59---10.65--
财务费用(万元)--2979.96--2518.91--
投资损失(万元)---1449.51---614.30--
递延所得税资产减少(万元)---1691.86---2185.53--
递延所得税负债增加(万元)--219.55--60.73--
存货的减少(万元)---46660.68---39789.73--
经营性应收项目的减少(万元)---56982.83---32982.46--
经营性应付项目的增加(万元)--60469.69--42134.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67836.69--35335.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--161987.63--180272.65--
减:现金的期初余额(万元)--159635.25--159635.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2352.37--20637.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4000.73--2225.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-032025-10-272025-08-222025-04-23
更新时间2026-04-282026-04-032025-10-282025-08-252025-04-25
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