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壹网壹创(300792)现金流量表图
壹网壹创(300792)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22754.96128284.5589974.3961006.2930712.20
收到的税费返还(万元)365.07229.44225.71219.840.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19276.5271717.9540297.2231681.5417601.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42396.56200231.94130497.3292907.6748314.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14790.5665150.4951073.9033114.4817850.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5837.0321552.7716397.3211304.396162.24
支付的各项税费(万元)1202.995206.884063.552885.161496.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19382.8071596.9036533.2327352.9916803.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41213.38163507.03108068.0074657.0242312.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1183.1836724.9122429.3218250.656001.95
收回投资收到的现金(万元)15521.367710.777500.007000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.96437.83434.82431.064.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)128.1533.7333.5933.4815.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15680.068182.337968.407464.543062.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)336.031093.501082.93990.83866.26
投资支付的现金(万元)12100.0011983.867500.007000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30.2960.2960.29--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12456.5113107.658643.228051.126969.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3223.54-4925.31-674.82-586.58-3906.95
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7976.397976.394986.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.007976.397976.394986.310.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.002366.032366.032366.030.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6621.175181.885135.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3031.648987.207547.917501.1659.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3031.64-1010.80428.48-2514.85-59.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-345.18-501.33-196.07-65.6925.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1029.9030287.4721986.9115083.542061.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144679.30114391.84114391.84114391.84114391.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145709.20144679.30136378.75129475.38116452.84
净利润(万元)--10693.52--7077.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1545.43--612.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46.49--23.24--
长期待摊费用摊销(万元)--820.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.55--15.50--
固定资产报废损失(万元)--2.64--1639.75--
公允价值变动损失(万元)--532.44--0.00--
财务费用(万元)--116.37---27.99--
投资损失(万元)---2055.56---1526.28--
递延所得税资产减少(万元)--152.41--159.71--
递延所得税负债增加(万元)---176.45---18.90--
存货的减少(万元)--3598.49--3383.07--
经营性应收项目的减少(万元)--12835.48--7081.27--
经营性应付项目的增加(万元)--4415.93---691.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36724.91--18250.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144679.30--129475.38--
减:现金的期初余额(万元)--114391.84--114391.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30287.47--15083.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--204.27--106.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-222025-08-292025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-012025-10-232025-08-302025-04-28
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