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宇瞳光学(300790)现金流量表图
宇瞳光学(300790)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81652.69297983.07188895.13116422.5356200.84
收到的税费返还(万元)760.074647.194393.00659.67259.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)614.905408.393389.942900.762655.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83027.67308038.65196678.07119982.9759115.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57973.36209445.40127580.9372204.3340199.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14870.1247216.9832410.1120353.7510624.86
支付的各项税费(万元)3279.604864.754498.853667.981601.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1013.9511718.494101.132522.311409.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77137.03273245.62168591.0198748.3853835.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5890.6434793.0328087.0621234.595279.90
收回投资收到的现金(万元)--19566.9711500.0011500.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.0053.8853.8838.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--583.02-3.190.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2565.272565.27----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--22715.2614115.9614119.156038.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9239.3758217.9736304.3925671.568972.03
投资支付的现金(万元)8000.0018478.335535.005535.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17239.3776696.3041839.3931206.5612972.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17239.37-53981.04-27723.43-17087.41-6933.09
吸收投资收到的现金(万元)22.030.01163.53121.120.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.01--0.000.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33500.00187171.67123475.0076000.0036938.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37.007952.434330.86----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33559.03195124.11127969.3980451.9736938.68
偿还债务支付的现金(万元)24778.71143880.52113140.7163876.1522340.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1283.1811029.037193.825984.861114.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.0911606.946673.04----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26161.98166516.48127007.5672455.7525981.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7397.0528607.63961.837996.2210957.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-146.74153.32223.05184.40141.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4098.439572.951548.5112327.809446.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59037.6649464.7149464.7149464.7149464.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54939.2359037.6651013.2261792.5158910.72
净利润(万元)--24614.09--10754.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2508.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--654.43--328.15--
长期待摊费用摊销(万元)--7453.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---378.03---259.81--
固定资产报废损失(万元)--417.56--11938.91--
公允价值变动损失(万元)---12.82---12.82--
财务费用(万元)--5820.49--2570.95--
投资损失(万元)---96.96---42.28--
递延所得税资产减少(万元)--921.99---638.62--
递延所得税负债增加(万元)---9.50--4.58--
存货的减少(万元)---24313.80---11603.42--
经营性应收项目的减少(万元)---59505.66--2620.54--
经营性应付项目的增加(万元)--48895.08---2962.66--
其他(万元)------760.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34793.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59037.66--61792.51--
减:现金的期初余额(万元)--49464.71--49464.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9572.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--790.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-282025-10-282025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-292025-04-29
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