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通达电气(603390)现金流量表图
通达电气(603390)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12556.7763992.7143491.5025105.848848.58
收到的税费返还(万元)1123.781102.311075.75810.55420.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2486.453113.842487.361597.76926.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16167.0168208.8647054.6127514.1610195.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7687.4331810.1620101.2913377.995945.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8067.0617867.7713169.728935.565543.56
支付的各项税费(万元)1209.895447.053548.692402.141104.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1310.376890.924311.893137.321281.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18274.7462015.9041131.5927853.0113875.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2107.746192.965923.02-338.85-3679.57
收回投资收到的现金(万元)19768.300.592.082.08--
取得投资收益收到的现金(万元)27.2389.6188.1287.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.721.711.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19795.5399.9291.9191.37--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1055.825113.733271.841868.28630.27
投资支付的现金(万元)36970.20--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38164.725113.733271.841868.28630.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18369.19-5013.82-3179.93-1776.90-630.27
吸收投资收到的现金(万元)--70.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--70.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--7316.821990.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--7386.821990.00----
偿还债务支付的现金(万元)4000.0010.0010.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30.083186.063164.521405.930.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25.7818.364.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4035.143221.843192.881410.431.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4035.144164.98-1202.88-1410.43-1.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.08-2.231.080.630.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24520.165341.891541.29-3525.56-4311.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42247.2736905.3836905.3836905.3836905.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17727.1142247.2738446.6733379.8232593.72
净利润(万元)--8452.44--3136.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--744.07--113.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--180.94--88.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.94--4.62--
固定资产报废损失(万元)--35.82--13.41--
公允价值变动损失(万元)---33.19---167.57--
财务费用(万元)--27.19---0.32--
投资损失(万元)--38.32--80.35--
递延所得税资产减少(万元)--182.64--155.92--
递延所得税负债增加(万元)--0.07---0.10--
存货的减少(万元)---2481.37--956.41--
经营性应收项目的减少(万元)---19843.73---5958.38--
经营性应付项目的增加(万元)--10851.53---2172.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6192.96---338.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42247.27--33379.82--
减:现金的期初余额(万元)--36905.38--36905.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5341.89---3525.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1519.82--294.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.25--3.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-282025-04-29
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