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金田股份(601609)现金流量表图
金田股份(601609)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3709291.6413699109.189983006.466431803.482872757.20
收到的税费返还(万元)3547.4129197.2533328.4730576.0219765.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21004.3332365.7723930.1011946.314062.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3733843.3813760672.2110040265.036474325.812896585.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4053172.2013361502.339975688.186454344.493108633.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39776.48148763.09110078.0578637.1838073.95
支付的各项税费(万元)13912.0841816.6136669.4323892.6911459.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11589.9842243.0837918.4227306.0717368.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4118450.7413594325.1210160354.086584180.423175534.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-384607.36166347.09-120089.06-109854.61-278948.98
收回投资收到的现金(万元)463917.49610301.46471732.49350901.75167368.74
取得投资收益收到的现金(万元)8404.1914127.7214840.3113889.855442.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.59370.23248.34166.3032.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--42.18------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)472336.26624841.60486821.15364957.91172843.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18822.11100139.4459775.3236224.3921611.22
投资支付的现金(万元)431995.27857745.78600518.46386380.14182117.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--371.12------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)450817.38958256.34660293.78422604.52203728.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21518.88-333414.74-173472.63-57646.61-30885.30
吸收投资收到的现金(万元)--9043.709043.709043.709043.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1268054.103261768.442304759.971664116.86880673.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9819.17------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1268054.103280631.312313803.671673160.57889717.43
偿还债务支付的现金(万元)1003615.742958476.312047096.691536287.93629217.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11152.2657406.2142973.3136276.029186.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13068.2723114.5711211.267614.833485.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1027836.273038997.092101281.251580178.78641889.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)240217.83241634.23212522.4292981.79247828.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-725.54-10908.79-6374.42-5325.81-5846.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-123596.1863657.78-87413.68-79845.24-67852.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200817.11137159.33137159.33137159.33137159.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77220.92200817.1149745.6557314.0869306.81
净利润(万元)--76728.54--38128.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8396.28--7377.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1969.02--1033.46--
长期待摊费用摊销(万元)------1892.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--42.79---177.28--
固定资产报废损失(万元)--61756.90--104.42--
公允价值变动损失(万元)---10669.25--1804.96--
财务费用(万元)--56891.03--29532.37--
投资损失(万元)---6384.18---7513.35--
递延所得税资产减少(万元)---10667.93---2280.68--
递延所得税负债增加(万元)--3563.35--597.70--
存货的减少(万元)---220105.38---81054.18--
经营性应收项目的减少(万元)--56346.68---14214.85--
经营性应付项目的增加(万元)--135035.26---115661.54--
其他(万元)--6703.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--166347.09---109854.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--200817.11--57314.08--
减:现金的期初余额(万元)--137159.33--137159.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--63657.78---79845.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1094.33--1569.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--312.97--139.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-172025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-212025-08-212025-04-22
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